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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2376
Tweedy Browne Insider + Value ETF
COPY
421 Mio. $
| 3.156 $ | ﹤0,01 % |
206
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2377
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
334 Mio. $
| 3.151 $ | ﹤0,01 % |
+75
| Neu | +3.112 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2378
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
31,6 Mrd. $
| 3.148 $ | ﹤0,01 % |
+43
| Neu | +3.205 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2379
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF
APRW
203 Mio. $
| 3.143 $ | ﹤0,01 % |
+83
| Neu | +3.115 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2380
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Nov ETF
NVBW
97,7 Mio. $
| 3.140 $ | ﹤0,01 % |
+86
| Neu | +3.107 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2381
iShares MSCI Spain ETF
EWP
2,02 Mrd. $
| 3.138 $ | ﹤0,01 % |
53
-1.180
| -96 % | -72.133 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2382
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
457 Mio. $
| 3.128 $ | ﹤0,01 % |
+88
| Neu | +3.098 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2383
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF
FEBW
201 Mio. $
| 3.125 $ | ﹤0,01 % |
+86
| Neu | +3.096 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2384
Mohawk Industries
MHK
8,06 Mrd. $
| 3.118 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2385
CNX Resources
CNX
5,26 Mrd. $
| 3.117 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2386
Teradata
TDC
3,02 Mrd. $
| 3.115 $ | ﹤0,01 % |
108
+41
| +61 % | +1.213 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2387
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
230 Mio. $
| 3.105 $ | ﹤0,01 % |
+85
| Neu | +3.072 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2388
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
380 Mio. $
| 3.104 $ | ﹤0,01 % |
+89
| Neu | +3.089 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2389
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Mar ETF
MARW
86,1 Mio. $
| 3.098 $ | ﹤0,01 % |
+84
| Neu | +3.069 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2390
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
3,02 Mrd. $
| 3.098 $ | ﹤0,01 % |
85
+5
| +6 % | +182 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2391
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
131 Mio. $
| 3.083 $ | ﹤0,01 % |
+91
| Neu | +3.070 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2392
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
828 Mio. $
| 3.082 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2393
Planet Fitness
PLNT
3,98 Mrd. $
| 3.082 $ | ﹤0,01 % |
73
-1.045
| -93 % | -53.304 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2394
BorgWarner
BWA
11,9 Mrd. $
| 3.066 $ | ﹤0,01 % |
51
-6
| -11 % | -387 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2395
Match Group
MTCH
10,7 Mrd. $
| 3.051 $ | ﹤0,01 % |
76
-248
| -77 % | -9.915 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2396
Applied Industrial Technologies
AIT
12,2 Mrd. $
| 2.991 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2397
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
2,83 Mrd. $
| 2.968 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2398
HEICO Corp Class A
HEI.A
32,3 Mrd. $
| 2.968 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2399
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
1,6 Mrd. $
| 2.945 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2400
Global Payments
GPN
22,4 Mrd. $
| 2.940 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .