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CoreCap Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 3478 M
Rotación
15.9%
Rendimiento estimado a 1 año
21.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3478 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 86.6 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 110 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.84%
Posición
3,427
Nuevas
258
Aumentadas
1,050
Reducidas
990
Cerradas
287
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 40.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 27.9 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 23.8 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 20.8 M |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+USD 14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 42.2 M |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+USD 10.5 M |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.14 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 8.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.5% |
| 2 | Tecnología | 9.69% |
| 3 | Industriales | 3.32% |
| 4 | Salud | 2.12% |
| 5 | Finanzas | 2.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
MidCap Financial Investment
MFIC
USD 674 M
| USD 2.91 k | ﹤0.01% |
333
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2402
Dolby
DLB
USD 5856 M
| USD 2.88 k | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2403
Live Ventures
LIVE
USD 22.7 M
| USD 2.84 k | ﹤0.01% |
375
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2404
Paycom
PAYC
USD 11.8 mil M
| USD 2.83 k | ﹤0.01% |
13
-59
| -82% | -USD 11.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2405
AB International Low Volatility Equity ETF
ILOW
USD 1833 M
| USD 2.83 k | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2406
Brookfield Renewable
BEPC
USD 5480 M
| USD 2.82 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2407
iShares Gold Trust Micro
IAUM
USD 6543 M
| USD 2.82 k | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2408
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
USD 884 M
| USD 2.8 k | ﹤0.01% |
131
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2409
Avino Silver & Gold Mines
ASM
USD 885 M
| USD 2.78 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2410
Replimune Group
REPL
USD 1104 M
| USD 2.75 k | ﹤0.01% |
208
-30
| -13% | -USD 379 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2411
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
USD 704 M
| USD 2.74 k | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2412
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
USD 801 M
| USD 2.73 k | ﹤0.01% |
60
-41
| -41% | -USD 1.79 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2413
GSI Technology
GSIT
USD 158 M
| USD 2.72 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2414
Adams Diversified Equity Fund
ADX
USD 3238 M
| USD 2.72 k | ﹤0.01% |
106
-113
| -52% | -USD 2.92 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2415
Aptiv
APTV
USD 9206 M
| USD 2.71 k | ﹤0.01% |
63
+30
| +91% | +USD 1.52 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2416
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.1 mil M
| USD 2.71 k | ﹤0.01% |
35
-693
| -95% | -USD 56.3 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2417
Vista Gold
VGZ
USD 404 M
| USD 2.71 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2418
United Therapeutics
UTHR
USD 24.2 mil M
| USD 2.71 k | ﹤0.01% |
5
-80
| -94% | -USD 41.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2419
Seneca Foods Class A
SENEA
USD 1098 M
| USD 2.67 k | ﹤0.01% |
15
-1
| -6% | -USD 182 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2420
Annovis Bio
ANVS
USD 42.4 M
| USD 2.67 k | ﹤0.01% |
2,101
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2421
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
USD 457 M
| USD 2.66 k | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2422
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
USD 4202 M
| USD 2.65 k | ﹤0.01% |
+64
| Nuevas | +USD 2.59 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2423
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
USD 2311 M
| USD 2.65 k | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2424
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
USD 12.4 mil M
| USD 2.65 k | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2425
Kulicke & Soffa
KLIC
USD 4261 M
| USD 2.64 k | ﹤0.01% |
28
-2,025
| -99% | -USD 189 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
TC
Revisión del portafolio de CoreCap Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CoreCap Advisors mantenía 3,427 posiciones por un valor de USD 3478 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 3392 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
CoreCap Advisors destinó USD 110 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 258 nuevas posiciones y aumentó 1,050 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Roundhill Memory ETF: 245,642 acciones con un valor de USD 14.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, por un valor estimado de USD 42.2 M.
- La mayor compra de CoreCap Advisors en T3 2026 fue Roundhill Memory ETF: 245,642 acciones por un valor de USD 14.8 M.
- CoreCap Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 40.7 M.
- La mayor reducción de CoreCap Advisors durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, con un recorte estimado de USD 42.2 M.
- CoreCap Advisors cerró por completo su posición en Dimensional US Equity ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 434 k.
- Las diez principales posiciones de CoreCap Advisors representan 31% de su cartera de USD 3478 M en T3 2026.
- CoreCap Advisors abrió 258 posiciones nuevas y cerró 287 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CoreCap Advisors aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3478 M.
Según el Informe 13F de CoreCap Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.