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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,9%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.427
Nova
258
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
287
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
MidCap Financial Investment
MFIC
US$ 674 mi
| US$ 2,91 mil | ﹤0,01% |
333
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2402
Dolby
DLB
US$ 5,86 bi
| US$ 2,88 mil | ﹤0,01% |
49
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2403
Live Ventures
LIVE
US$ 22,7 mi
| US$ 2,84 mil | ﹤0,01% |
375
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2404
Paycom
PAYC
US$ 11,8 bi
| US$ 2,83 mil | ﹤0,01% |
13
-59
| -82% | -US$ 11,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2405
AB International Low Volatility Equity ETF
ILOW
US$ 1,83 bi
| US$ 2,83 mil | ﹤0,01% |
62
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2406
Brookfield Renewable
BEPC
US$ 5,48 bi
| US$ 2,82 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2407
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$ 6,54 bi
| US$ 2,82 mil | ﹤0,01% |
68
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2408
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$ 884 mi
| US$ 2,8 mil | ﹤0,01% |
131
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2409
Avino Silver & Gold Mines
ASM
US$ 885 mi
| US$ 2,78 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2410
Replimune Group
REPL
US$ 1,1 bi
| US$ 2,75 mil | ﹤0,01% |
208
-30
| -13% | -US$ 379 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2411
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
US$ 704 mi
| US$ 2,74 mil | ﹤0,01% |
66
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2412
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
US$ 801 mi
| US$ 2,73 mil | ﹤0,01% |
60
-41
| -41% | -US$ 1,79 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2413
GSI Technology
GSIT
US$ 158 mi
| US$ 2,72 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2414
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$ 3,24 bi
| US$ 2,72 mil | ﹤0,01% |
106
-113
| -52% | -US$ 2,92 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2415
Aptiv
APTV
US$ 9,21 bi
| US$ 2,71 mil | ﹤0,01% |
63
+30
| +91% | +US$ 1,52 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2416
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,1 bi
| US$ 2,71 mil | ﹤0,01% |
35
-693
| -95% | -US$ 56,3 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2417
Vista Gold
VGZ
US$ 404 mi
| US$ 2,71 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2418
United Therapeutics
UTHR
US$ 24,2 bi
| US$ 2,71 mil | ﹤0,01% |
5
-80
| -94% | -US$ 41,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2419
Seneca Foods Class A
SENEA
US$ 1,1 bi
| US$ 2,67 mil | ﹤0,01% |
15
-1
| -6% | -US$ 182 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2420
Annovis Bio
ANVS
US$ 42,4 mi
| US$ 2,67 mil | ﹤0,01% |
2.101
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2421
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
US$ 457 mi
| US$ 2,66 mil | ﹤0,01% |
41
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2422
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$ 4,2 bi
| US$ 2,65 mil | ﹤0,01% |
+64
| Nova | +US$ 2,59 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2423
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$ 2,31 bi
| US$ 2,65 mil | ﹤0,01% |
35
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2424
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$ 12,4 bi
| US$ 2,65 mil | ﹤0,01% |
34
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2425
Kulicke & Soffa
KLIC
US$ 4,26 bi
| US$ 2,64 mil | ﹤0,01% |
28
-2.025
| -99% | -US$ 189 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.427 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 258 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 258 novas posições e encerrou 287 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.