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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2326
Microvast
MVST
US$ 192 mi
| US$ 3,84 mil | ﹤0,01% |
6.000
-6.500
| -52% | -US$ 5,24 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2327
Ralliant Corp
RAL
US$ 7,36 bi
| US$ 3,8 mil | ﹤0,01% |
55
+10
| +22% | +US$ 674 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2328
Ellington Financial
EFC
US$ 1,51 bi
| US$ 3,8 mil | ﹤0,01% |
321
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2329
First American
FAF
US$ 6,61 bi
| US$ 3,77 mil | ﹤0,01% |
62
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2330
Globant
GLOB
US$ 1,94 bi
| US$ 3,75 mil | ﹤0,01% |
108
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2331
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
US$ 138 mi
| US$ 3,71 mil | ﹤0,01% |
133
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2332
RLI Corp
RLI
US$ 5,95 bi
| US$ 3,71 mil | ﹤0,01% |
67
-23
| -26% | -US$ 1,42 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2333
Bio-Techne
TECH
US$ 11,4 bi
| US$ 3,7 mil | ﹤0,01% |
51
+15
| +42% | +US$ 1,08 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2334
Ondas Inc
ONDS
US$ 3,61 bi
| US$ 3,66 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2335
Aptus Behavioral Momentum ETF
ADME
US$ 307 mi
| US$ 3,6 mil | ﹤0,01% |
64
-53
| -45% | -US$ 2,97 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2336
Thomson Reuters
TRI
US$ 53,4 bi
| US$ 3,6 mil | ﹤0,01% |
37
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2337
NioCorp Developments
NB
US$ 430 mi
| US$ 3,6 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2338
TKO Group
TKO
US$ 12,7 bi
| US$ 3,59 mil | ﹤0,01% |
20
-6
| -23% | -US$ 1,13 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2339
Fortrea Holdings
FTRE
US$ 2,25 bi
| US$ 3,59 mil | ﹤0,01% |
180
-3
| -2% | -US$ 56 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2340
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
US$ 306 mi
| US$ 3,57 mil | ﹤0,01% |
1.094
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2341
Intapp
INTA
US$ 3,68 bi
| US$ 3,55 mil | ﹤0,01% |
98
-26
| -21% | -US$ 916 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2342
Coherus Oncology
CHRS
US$ 156 mi
| US$ 3,54 mil | ﹤0,01% |
2.924
+489
| +20% | +US$ 669 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2343
FLEX LNG
FLNG
US$ 1,55 bi
| US$ 3,54 mil | ﹤0,01% |
115
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2344
HubSpot
HUBS
US$ 13,5 bi
| US$ 3,48 mil | ﹤0,01% |
17
+3
| +21% | +US$ 676 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2345
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
US$ 187 mi
| US$ 3,46 mil | ﹤0,01% |
117
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2346
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$ 2,91 bi
| US$ 3,46 mil | ﹤0,01% |
47
+22
| +88% | +US$ 1,68 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2347
Smurfit Westrock
SW
US$ 22 bi
| US$ 3,44 mil | ﹤0,01% |
78
-73
| -48% | -US$ 3,37 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2348
ePlus
PLUS
US$ 2,49 bi
| US$ 3,42 mil | ﹤0,01% |
38
-4
| -10% | -US$ 356 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2349
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$ 237 bi
| US$ 3,41 mil | ﹤0,01% |
147
-26
| -15% | -US$ 586 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2350
Plexus
PLXS
US$ 5,78 bi
| US$ 3,39 mil | ﹤0,01% |
13
-899
| -99% | -US$ 230 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.