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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
Lennox International
LII
US$ 13 bi
| US$ 4,26 mil | ﹤0,01% |
12
-16
| -57% | -US$ 7,04 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2302
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$ 22,4 bi
| US$ 4,25 mil | ﹤0,01% |
46
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2303
Tenaris
TS
US$ 29,4 bi
| US$ 4,14 mil | ﹤0,01% |
75
-5
| -6% | -US$ 277 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2304
Opção de compra
Super Micro Computer
SMCI
US$ 21,6 bi
| US$ 4,11 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2305
Resideo Technologies
REZI
US$ 2,71 bi
| US$ 4,1 mil | ﹤0,01% |
226
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2306
Invesco Building & Construction ETF
PKB
US$ 251 mi
| US$ 4,08 mil | ﹤0,01% |
45
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2307
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
US$ 1,49 bi
| US$ 4,08 mil | ﹤0,01% |
71
+8
| +13% | +US$ 480 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2308
Ingersoll Rand
IR
US$ 28,5 bi
| US$ 4,06 mil | ﹤0,01% |
54
+8
| +17% | +US$ 637 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2309
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,05 bi
| US$ 4,03 mil | ﹤0,01% |
95
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2310
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
US$ 568 mi
| US$ 4,02 mil | ﹤0,01% |
198
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2311
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
US$ 11,6 bi
| US$ 4,01 mil | ﹤0,01% |
40
-5
| -11% | -US$ 520 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2312
ACRES Commercial Realty
ACR
US$ 183 mi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
362
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2313
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$ 11,8 bi
| US$ 3,99 mil | ﹤0,01% |
+78
| Nova | +US$ 4,02 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2314
AdaptHealth
AHCO
US$ 803 mi
| US$ 3,96 mil | ﹤0,01% |
703
+375
| +114% | +US$ 2,83 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2315
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$ 4,07 bi
| US$ 3,96 mil | ﹤0,01% |
+77
| Nova | +US$ 3,99 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2316
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$ 413 mi
| US$ 3,95 mil | ﹤0,01% |
96
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2317
Allegiant Air
ALGT
US$ 1,85 bi
| US$ 3,94 mil | ﹤0,01% |
52
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2318
Mesabi Trust
MSB
US$ 239 mi
| US$ 3,92 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2319
Ralph Lauren
RL
US$ 22,5 bi
| US$ 3,91 mil | ﹤0,01% |
11
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2320
Intuitive Machines
LUNR
US$ 1,7 bi
| US$ 3,9 mil | ﹤0,01% |
274
-49
| -15% | -US$ 758 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2321
B&G Foods
BGS
US$ 171 mi
| US$ 3,89 mil | ﹤0,01% |
1.355
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2322
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$ 413 mi
| US$ 3,88 mil | ﹤0,01% |
80
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2323
Global X SuperDividend ETF
SDIV
US$ 1,19 bi
| US$ 3,86 mil | ﹤0,01% |
165
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2324
Lyft
LYFT
US$ 6,41 bi
| US$ 3,84 mil | ﹤0,01% |
256
-332
| -56% | -US$ 5,32 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2325
VanEck Social Sentiment ETF
BUZZ
US$ 91,6 mi
| US$ 3,84 mil | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 3,62 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.