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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
Lennox International
LII
12,4 Mrd. $
| 4.260 $ | ﹤0,01 % |
12
-16
| -57 % | -7.045 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2302
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
23,1 Mrd. $
| 4.250 $ | ﹤0,01 % |
46
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2303
Tenaris
TS
29,3 Mrd. $
| 4.139 $ | ﹤0,01 % |
75
-5
| -6 % | -277 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2304
CALL
Super Micro Computer
SMCI
21,1 Mrd. $
| 4.107 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2305
Resideo Technologies
REZI
2,59 Mrd. $
| 4.102 $ | ﹤0,01 % |
226
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2306
Invesco Building & Construction ETF
PKB
256 Mio. $
| 4.084 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2307
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
1,47 Mrd. $
| 4.078 $ | ﹤0,01 % |
71
+8
| +13 % | +480 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2308
Ingersoll Rand
IR
30,2 Mrd. $
| 4.056 $ | ﹤0,01 % |
54
+8
| +17 % | +637 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2309
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,1 Mrd. $
| 4.028 $ | ﹤0,01 % |
95
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2310
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
582 Mio. $
| 4.023 $ | ﹤0,01 % |
198
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2311
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
11,6 Mrd. $
| 4.014 $ | ﹤0,01 % |
40
-5
| -11 % | -520 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2312
ACRES Commercial Realty
ACR
165 Mio. $
| 4.004 $ | ﹤0,01 % |
362
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2313
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,8 Mrd. $
| 3.993 $ | ﹤0,01 % |
+78
| Neu | +4.020 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2314
AdaptHealth
AHCO
806 Mio. $
| 3.965 $ | ﹤0,01 % |
703
+375
| +114 % | +2.829 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2315
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
4,06 Mrd. $
| 3.959 $ | ﹤0,01 % |
+77
| Neu | +3.994 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2316
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
424 Mio. $
| 3.949 $ | ﹤0,01 % |
96
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2317
Allegiant Air
ALGT
1,89 Mrd. $
| 3.941 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2318
Mesabi Trust
MSB
251 Mio. $
| 3.918 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2319
Ralph Lauren
RL
22,3 Mrd. $
| 3.906 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2320
Intuitive Machines
LUNR
1,71 Mrd. $
| 3.902 $ | ﹤0,01 % |
274
-49
| -15 % | -758 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2321
B&G Foods
BGS
183 Mio. $
| 3.889 $ | ﹤0,01 % |
1.355
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2322
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
417 Mio. $
| 3.875 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2323
Global X SuperDividend ETF
SDIV
1,18 Mrd. $
| 3.856 $ | ﹤0,01 % |
165
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2324
Lyft
LYFT
6,56 Mrd. $
| 3.843 $ | ﹤0,01 % |
256
-332
| -56 % | -5.317 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2325
VanEck Social Sentiment ETF
BUZZ
94,9 Mio. $
| 3.841 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +3.623 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .