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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251
Newell Brands
NWL
US$ 2,44 bi
| US$ 5,28 mil | ﹤0,01% |
1.000
-14
| -1% | -US$ 80 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2252
Affirm
AFRM
US$ 24,5 bi
| US$ 5,26 mil | ﹤0,01% |
76
+63
| +485% | +US$ 4,73 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2253
GDS Holdings
GDS
US$ 4,43 bi
| US$ 5,25 mil | ﹤0,01% |
168
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2254
Pinduoduo
PDD
US$ 113 bi
| US$ 5,22 mil | ﹤0,01% |
67
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2255
Tortoise AI Infrastructure ETF
TCAI
US$ 194 mi
| US$ 5,21 mil | ﹤0,01% |
111
+36
| +48% | +US$ 1,72 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2256
Whirlpool
WHR
US$ 1,82 bi
| US$ 5,16 mil | ﹤0,01% |
168
+6
| +4% | +US$ 228 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2257
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 7,9 bi
| US$ 5,13 mil | ﹤0,01% |
16
-62
| -79% | -US$ 21,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2258
Fabrinet
FN
US$ 11,6 bi
| US$ 5,09 mil | ﹤0,01% |
12
-42
| -78% | -US$ 19,3 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2259
East-West Bancorp
EWBC
US$ 18 bi
| US$ 5,08 mil | ﹤0,01% |
41
-3
| -7% | -US$ 391 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2260
Celanese
CE
US$ 5,13 bi
| US$ 5,07 mil | ﹤0,01% |
114
-117
| -51% | -US$ 5,34 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2261
Nuveen Short-Term REIT ETF
NURE
US$ 31,2 mi
| US$ 5,07 mil | ﹤0,01% |
172
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2262
GoDaddy
GDDY
US$ 14,2 bi
| US$ 5,06 mil | ﹤0,01% |
53
-96
| -64% | -US$ 9,12 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2263
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF
XAIX
US$ 154 mi
| US$ 5,06 mil | ﹤0,01% |
86
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2264
WESCO International
WCC
US$ 15,5 bi
| US$ 5,03 mil | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2265
Idacorp
IDA
US$ 8,13 bi
| US$ 4,97 mil | ﹤0,01% |
38
+26
| +217% | +US$ 3,66 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2266
Red Rock Resorts
RRR
US$ 2,93 bi
| US$ 4,95 mil | ﹤0,01% |
100
-18
| -15% | -US$ 1,08 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2267
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
US$ 94,3 mi
| US$ 4,94 mil | ﹤0,01% |
146
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2268
iShares Self-Driving EV and Tech ETF
IDRV
US$ 242 mi
| US$ 4,93 mil | ﹤0,01% |
150
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2269
Maplebear
CART
US$ 12,3 bi
| US$ 4,92 mil | ﹤0,01% |
114
-205
| -64% | -US$ 9,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2270
Northern Trust
NTRS
US$ 30,2 bi
| US$ 4,91 mil | ﹤0,01% |
29
-11
| -28% | -US$ 2,01 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2271
Invesco S&P SmallCap Materials ETF
PSCM
US$ 19,1 mi
| US$ 4,9 mil | ﹤0,01% |
52
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2272
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,34 bi
| US$ 4,87 mil | ﹤0,01% |
120
-1
| -0,8% | -US$ 40 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2273
Teledyne Technologies
TDY
US$ 28,4 bi
| US$ 4,85 mil | ﹤0,01% |
8
-64
| -89% | -US$ 40,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2274
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$ 1,8 bi
| US$ 4,84 mil | ﹤0,01% |
56
-26
| -32% | -US$ 2,25 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2275
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$ 716 mi
| US$ 4,79 mil | ﹤0,01% |
76
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.