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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
US$ 1,13 bi
| US$ 5,96 mil | ﹤0,01% |
152
+13
| +9% | +US$ 485 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2227
Nano Nuclear Energy
NNE
US$ 653 mi
| US$ 5,93 mil | ﹤0,01% |
374
-606
| -62% | -US$ 10,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2228
Magna International
MGA
US$ 17,1 bi
| US$ 5,86 mil | ﹤0,01% |
92
+62
| +207% | +US$ 4,13 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2229
Henry Schein
HSIC
US$ 9,47 bi
| US$ 5,79 mil | ﹤0,01% |
69
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2230
Enphase Energy
ENPH
US$ 4,18 bi
| US$ 5,77 mil | ﹤0,01% |
175
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2231
iShares US Tech Breakthrough Multisector ETF
TECB
US$ 507 mi
| US$ 5,76 mil | ﹤0,01% |
73
-6
| -8% | -US$ 445 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2232
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$ 19 bi
| US$ 5,73 mil | ﹤0,01% |
73
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2233
AMN Healthcare
AMN
US$ 1,86 bi
| US$ 5,7 mil | ﹤0,01% |
159
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2234
AGNT Inc
AGNT
US$ 692 mi
| US$ 5,67 mil | ﹤0,01% |
1.546
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2235
Petrobras
PBR
US$ 169 bi
| US$ 5,66 mil | ﹤0,01% |
271
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2236
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF
EMDV
US$ 7,27 mi
| US$ 5,61 mil | ﹤0,01% |
122
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2237
Strive US Semiconductor ETF
SHOC
US$ 212 mi
| US$ 5,6 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2238
JD.com
JD
US$ 34,2 bi
| US$ 5,59 mil | ﹤0,01% |
210
-17
| -7% | -US$ 493 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2239
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
FMTM
US$ 281 mi
| US$ 5,58 mil | ﹤0,01% |
143
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2240
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$ 4,78 bi
| US$ 5,48 mil | ﹤0,01% |
99
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2241
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$ 7,4 bi
| US$ 5,46 mil | ﹤0,01% |
115
-205
| -64% | -US$ 10,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2242
U-Haul Holding Co
UHAL
US$ 10,8 bi
| US$ 5,42 mil | ﹤0,01% |
90
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2243
Tootsie Roll Industries
TR
US$ 2,61 bi
| US$ 5,41 mil | ﹤0,01% |
144
-82
| -36% | -US$ 3,21 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2244
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$ 2,52 bi
| US$ 5,4 mil | ﹤0,01% |
+150
| Nova | +US$ 5,46 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2245
TD Synnex
SNX
US$ 19,7 bi
| US$ 5,39 mil | ﹤0,01% |
21
-1
| -5% | -US$ 255 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2246
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
US$ 736 mi
| US$ 5,35 mil | ﹤0,01% |
90
-50
| -36% | -US$ 3,04 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2247
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$ 2,51 bi
| US$ 5,35 mil | ﹤0,01% |
+33
| Nova | +US$ 5,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2248
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$ 1,87 bi
| US$ 5,32 mil | ﹤0,01% |
292
+289
| +9.633% | +US$ 5,41 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2249
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
US$ 6,66 bi
| US$ 5,31 mil | ﹤0,01% |
86
+60
| +231% | +US$ 3,8 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2250
Griffon
GFF
US$ 4,4 bi
| US$ 5,3 mil | ﹤0,01% |
+57
| Nova | +US$ 5,46 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.