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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2176
Pan American Silver
PAAS
US$ 16,6 bi
| US$ 6,92 mil | ﹤0,01% |
152
+2
| +1% | +US$ 95 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2177
Zions Bancorporation
ZION
US$ 9,7 bi
| US$ 6,89 mil | ﹤0,01% |
+110
| Nova | +US$ 7,56 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2178
Gentex
GNTX
US$ 4,35 bi
| US$ 6,83 mil | ﹤0,01% |
+314
| Nova | +US$ 7,33 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2179
Axcelis
ACLS
US$ 3,29 bi
| US$ 6,82 mil | ﹤0,01% |
52
-8
| -13% | -US$ 1,02 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2180
Brighthouse Financial
BHF
US$ 2,61 bi
| US$ 6,79 mil | ﹤0,01% |
136
+23
| +20% | +US$ 1,32 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2181
Amentum Holdings
AMTM
US$ 5,32 bi
| US$ 6,78 mil | ﹤0,01% |
374
+23
| +7% | +US$ 482 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2182
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
US$ 271 mi
| US$ 6,78 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2183
Innovator International Developed Power Buffer ETF - August
IAUG
US$ 76,6 mi
| US$ 6,77 mil | ﹤0,01% |
224
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2184
Wayfair
W
US$ 15,4 bi
| US$ 6,77 mil | ﹤0,01% |
66
+16
| +32% | +US$ 1,56 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2185
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF January
JANH
US$ 11,8 mi
| US$ 6,76 mil | ﹤0,01% |
273
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2186
Honda
HMC
US$ 44,3 bi
| US$ 6,73 mil | ﹤0,01% |
213
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2187
Selective Insurance
SIGI
US$ 5,75 bi
| US$ 6,69 mil | ﹤0,01% |
80
+76
| +1.900% | +US$ 7,06 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2188
Dole
DOLE
US$ 1,27 bi
| US$ 6,67 mil | ﹤0,01% |
525
-6.377
| -92% | -US$ 87,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2189
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$ 3,62 bi
| US$ 6,65 mil | ﹤0,01% |
137
-633
| -82% | -US$ 30,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2190
Kohl's
KSS
US$ 2,79 bi
| US$ 6,63 mil | ﹤0,01% |
359
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2191
Barclays
BCS
US$ 72,5 bi
| US$ 6,63 mil | ﹤0,01% |
273
-18
| -6% | -US$ 484 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2192
Option Care Health
OPCH
US$ 4,68 bi
| US$ 6,59 mil | ﹤0,01% |
293
-28
| -9% | -US$ 646 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2193
Nuveen Multi-Asset Income Fund
NMAI
US$ 438 mi
| US$ 6,58 mil | ﹤0,01% |
455
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2194
First Trust Natural Gas ETF
FCG
US$ 699 mi
| US$ 6,57 mil | ﹤0,01% |
230
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2195
Gabelli Multimedia Trust
GGT
US$ 166 mi
| US$ 6,57 mil | ﹤0,01% |
1.650
-14.268
| -90% | -US$ 58,5 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2196
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
US$ 84,1 mi
| US$ 6,56 mil | ﹤0,01% |
357
-180
| -34% | -US$ 3,42 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2197
Blue Owl Capital
OBDC
US$ 4,96 bi
| US$ 6,51 mil | ﹤0,01% |
620
+16
| +3% | +US$ 178 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2198
Ramaco Resources Class A
METC
US$ 466 mi
| US$ 6,5 mil | ﹤0,01% |
786
-5
| -0,6% | -US$ 56 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2199
Neuberger Real Estate Securities Income Fund Inc
NRO
US$ 162 mi
| US$ 6,5 mil | ﹤0,01% |
2.500
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2200
Zacks Preferred Income ETF
PRIZ
US$ 2,95 mi
| US$ 6,5 mil | ﹤0,01% |
+264
| Nova | +US$ 6,62 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.