Wir sind mit live!
Mehr erfahren
CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2176
Pan American Silver
PAAS
18,1 Mrd. $
| 6.918 $ | ﹤0,01 % |
152
+2
| +1 % | +95 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2177
Zions Bancorporation
ZION
9,6 Mrd. $
| 6.892 $ | ﹤0,01 % |
+110
| Neu | +7.556 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2178
Gentex
GNTX
4,42 Mrd. $
| 6.826 $ | ﹤0,01 % |
+314
| Neu | +7.328 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2179
Axcelis
ACLS
3,6 Mrd. $
| 6.821 $ | ﹤0,01 % |
52
-8
| -13 % | -1.024 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2180
Brighthouse Financial
BHF
2,7 Mrd. $
| 6.786 $ | ﹤0,01 % |
136
+23
| +20 % | +1.325 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2181
Amentum Holdings
AMTM
4,93 Mrd. $
| 6.777 $ | ﹤0,01 % |
374
+23
| +7 % | +482 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2182
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
271 Mio. $
| 6.775 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2183
Innovator International Developed Power Buffer ETF - August
IAUG
77,2 Mio. $
| 6.774 $ | ﹤0,01 % |
224
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2184
Wayfair
W
15,5 Mrd. $
| 6.769 $ | ﹤0,01 % |
66
+16
| +32 % | +1.562 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2185
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF January
JANH
11,8 Mio. $
| 6.762 $ | ﹤0,01 % |
273
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2186
Honda
HMC
44,1 Mrd. $
| 6.731 $ | ﹤0,01 % |
213
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2187
Selective Insurance
SIGI
5,43 Mrd. $
| 6.688 $ | ﹤0,01 % |
80
+76
| +1.900 % | +7.055 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2188
Dole
DOLE
1,24 Mrd. $
| 6.673 $ | ﹤0,01 % |
525
-6.377
| -92 % | -87.111 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2189
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
3,61 Mrd. $
| 6.653 $ | ﹤0,01 % |
137
-633
| -82 % | -30.930 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2190
Kohl's
KSS
2,51 Mrd. $
| 6.627 $ | ﹤0,01 % |
359
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2191
Barclays
BCS
75,3 Mrd. $
| 6.626 $ | ﹤0,01 % |
273
-18
| -6 % | -484 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2192
Option Care Health
OPCH
4,69 Mrd. $
| 6.590 $ | ﹤0,01 % |
293
-28
| -9 % | -646 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2193
Nuveen Multi-Asset Income Fund
NMAI
456 Mio. $
| 6.575 $ | ﹤0,01 % |
455
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2194
First Trust Natural Gas ETF
FCG
680 Mio. $
| 6.568 $ | ﹤0,01 % |
230
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2195
Gabelli Multimedia Trust
GGT
161 Mio. $
| 6.567 $ | ﹤0,01 % |
1.650
-14.268
| -90 % | -58.475 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2196
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
84,4 Mio. $
| 6.555 $ | ﹤0,01 % |
357
-180
| -34 % | -3.418 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2197
Blue Owl Capital
OBDC
4,87 Mrd. $
| 6.511 $ | ﹤0,01 % |
620
+16
| +3 % | +178 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2198
Ramaco Resources Class A
METC
464 Mio. $
| 6.500 $ | ﹤0,01 % |
786
-5
| -0,6 % | -56 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2199
Neuberger Real Estate Securities Income Fund Inc
NRO
160 Mio. $
| 6.500 $ | ﹤0,01 % |
2.500
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2200
Zacks Preferred Income ETF
PRIZ
2,95 Mio. $
| 6.497 $ | ﹤0,01 % |
+264
| Neu | +6.622 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .