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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
MACOM Technology Solutions
MTSI
20,3 Mrd. $
| 7.405 $ | ﹤0,01 % |
26
-316
| -92 % | -88.564 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2152
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
1,33 Mrd. $
| 7.402 $ | ﹤0,01 % |
55
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2153
Lamb Weston
LW
7,36 Mrd. $
| 7.379 $ | ﹤0,01 % |
177
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2154
Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF
PUI
49,4 Mio. $
| 7.377 $ | ﹤0,01 % |
180
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2155
Coeur Mining
CDE
15,8 Mrd. $
| 7.374 $ | ﹤0,01 % |
419
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2156
Kadant
KAI
3,11 Mrd. $
| 7.323 $ | ﹤0,01 % |
+28
| Neu | +8.441 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2157
Hims & Hers Health
HIMS
6,57 Mrd. $
| 7.299 $ | ﹤0,01 % |
245
-85
| -26 % | -2.609 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2158
Waystar Holding Corp
WAY
5,37 Mrd. $
| 7.298 $ | ﹤0,01 % |
288
-13
| -4 % | -313 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
SECZ
2159
Securitize Corp
SECZ
1,53 Mrd. $
| 7.295 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +4.187 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2160
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
2,32 Mrd. $
| 7.278 $ | ﹤0,01 % |
95
-32
| -25 % | -2.434 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2161
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
| 7.205 $ | ﹤0,01 % |
219
+194
| +776 % | +7.862 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
|
DHY
2162
UBS Asset Management High Yield Credit Fund
DHY
224 Mio. $
| 7.184 $ | ﹤0,01 % |
449
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2163
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,7 Mrd. $
| 7.170 $ | ﹤0,01 % |
265
+2
| +0,8 % | +58 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2164
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
1,16 Mrd. $
| 7.147 $ | ﹤0,01 % |
41
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2165
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
17,1 Mrd. $
| 7.110 $ | ﹤0,01 % |
200
-500
| -71 % | -19.039 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2166
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,13 Mrd. $
| 7.109 $ | ﹤0,01 % |
182
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2167
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
231 Mio. $
| 7.097 $ | ﹤0,01 % |
145
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2168
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,3 Mrd. $
| 7.060 $ | ﹤0,01 % |
289
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2169
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
IMFL
1,08 Mrd. $
| 7.018 $ | ﹤0,01 % |
210
+103
| +96 % | +3.532 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2170
Mercury Insurance
MCY
5,69 Mrd. $
| 7.018 $ | ﹤0,01 % |
+71
| Neu | +7.453 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2171
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
1,52 Mrd. $
| 7.014 $ | ﹤0,01 % |
156
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2172
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,74 Mrd. $
| 6.986 $ | ﹤0,01 % |
192
-1
| -0,5 % | -37 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2173
Global X MLP ETF
MLPA
2,31 Mrd. $
| 6.983 $ | ﹤0,01 % |
131
+2
| +2 % | +112 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2174
Amarin Corp
AMRN
244 Mio. $
| 6.955 $ | ﹤0,01 % |
535
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2175
ASE Group
ASX
106 Mrd. $
| 6.936 $ | ﹤0,01 % |
156
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .