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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
iShares MSCI India ETF
INDA
5,83 Mrd. $
| 8.015 $ | ﹤0,01 % |
171
+57
| +50 % | +2.795 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2127
Lithium Americas
LAC
777 Mio. $
| 7.995 $ | ﹤0,01 % |
3.040
-986
| -24 % | -3.025 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2128
Ally Financial
ALLY
11,4 Mrd. $
| 7.949 $ | ﹤0,01 % |
211
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2129
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,27 Mrd. $
| 7.929 $ | ﹤0,01 % |
174
-1
| -0,6 % | -49 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2130
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
6,39 Mrd. $
| 7.922 $ | ﹤0,01 % |
+176
| Neu | +8.291 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2131
NerdWallet
NRDS
644 Mio. $
| 7.902 $ | ﹤0,01 % |
900
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2132
News Corp Class B
NWS
17,7 Mrd. $
| 7.897 $ | ﹤0,01 % |
248
-2
| -0,8 % | -65 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2133
Crocs
CROX
5,76 Mrd. $
| 7.860 $ | ﹤0,01 % |
67
-1
| -1 % | -126 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2134
Paylocity
PCTY
8,82 Mrd. $
| 7.841 $ | ﹤0,01 % |
55
+1
| +2 % | +140 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2135
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
2,38 Mrd. $
| 7.826 $ | ﹤0,01 % |
166
-77
| -32 % | -3.596 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2136
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
734 Mio. $
| 7.774 $ | ﹤0,01 % |
177
+31
| +21 % | +1.481 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2137
Las Vegas Sands
LVS
24,6 Mrd. $
| 7.751 $ | ﹤0,01 % |
205
+200
| +4.000 % | +8.921 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2138
Aon
AON
61,5 Mrd. $
| 7.750 $ | ﹤0,01 % |
28
-7
| -20 % | -2.368 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2139
Goodyear
GT
1,19 Mrd. $
| 7.738 $ | ﹤0,01 % |
1.557
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2140
Hubbell
HUBB
24,6 Mrd. $
| 7.711 $ | ﹤0,01 % |
17
-6
| -26 % | -2.853 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2141
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF
GHYB
134 Mio. $
| 7.646 $ | ﹤0,01 % |
177
-32
| -15 % | -1.420 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2142
Builders FirstSource
BLDR
5,7 Mrd. $
| 7.639 $ | ﹤0,01 % |
134
+25
| +23 % | +1.717 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2143
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,29 Mrd. $
| 7.615 $ | ﹤0,01 % |
161
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2144
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,6 Mrd. $
| 7.601 $ | ﹤0,01 % |
144
-104
| -42 % | -5.808 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2145
Mettler-Toledo International
MTD
32,6 Mrd. $
| 7.555 $ | ﹤0,01 % |
5
+3
| +150 % | +4.137 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2146
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund
DFP
386 Mio. $
| 7.514 $ | ﹤0,01 % |
398
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2147
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
284 Mio. $
| 7.510 $ | ﹤0,01 % |
788
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2148
Aramark
ARMK
14,7 Mrd. $
| 7.497 $ | ﹤0,01 % |
140
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2149
RingCentral
RNG
6,61 Mrd. $
| 7.470 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2150
PTC
PTC
21 Mrd. $
| 7.436 $ | ﹤0,01 % |
53
-48
| -48 % | -6.588 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .