Wir sind mit live!
Mehr erfahren
CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
392 Mio. $
| 8.807 $ | ﹤0,01 % |
315
-2
| -0,6 % | -57 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2102
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
4,12 Mrd. $
| 8.787 $ | ﹤0,01 % |
+102
| Neu | +8.878 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2103
EPAM Systems
EPAM
6,57 Mrd. $
| 8.777 $ | ﹤0,01 % |
81
-2
| -2 % | -207 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2104
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,24 Mrd. $
| 8.721 $ | ﹤0,01 % |
181
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2105
First Trust Equity Market Neutral ETF
NTRL
14,8 Mio. $
| 8.718 $ | ﹤0,01 % |
+428
| Neu | +9.102 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2106
Oxford Lane Capital
OXLC
739 Mio. $
| 8.714 $ | ﹤0,01 % |
967
-1.395
| -59 % | -12.817 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2107
Trump Media & Technology Group
DJT
1,79 Mrd. $
| 8.689 $ | ﹤0,01 % |
959
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2108
FT Energy Income Partners Strategy ETF
EIPX
573 Mio. $
| 8.662 $ | ﹤0,01 % |
+277
| Neu | +9.047 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2109
Mattel
MAT
4,82 Mrd. $
| 8.609 $ | ﹤0,01 % |
680
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2110
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF
APRT
47,2 Mio. $
| 8.603 $ | ﹤0,01 % |
+183
| Neu | +8.509 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2111
Gilat Satellite Networks
GILT
619 Mio. $
| 8.597 $ | ﹤0,01 % |
871
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2112
Houlihan Lokey
HLI
8,88 Mrd. $
| 8.591 $ | ﹤0,01 % |
68
+55
| +423 % | +7.318 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2113
SELLAS Life Sciences
SLS
2,12 Mrd. $
| 8.494 $ | ﹤0,01 % |
690
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2114
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,28 Mrd. $
| 8.387 $ | ﹤0,01 % |
396
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2115
Versamet Royalties Corp
VMET
923 Mio. $
| 8.386 $ | ﹤0,01 % |
+953
| Neu | +9.321 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2116
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
2,76 Mrd. $
| 8.383 $ | ﹤0,01 % |
332
+139
| +72 % | +3.563 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2117
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
LDSF
159 Mio. $
| 8.381 $ | ﹤0,01 % |
455
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2118
KraneShares Global Carbon Strategy ETF
KRBN
137 Mio. $
| 8.358 $ | ﹤0,01 % |
248
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2119
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,4 Mrd. $
| 8.267 $ | ﹤0,01 % |
61
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2120
BioNTech
BNTX
22,4 Mrd. $
| 8.257 $ | ﹤0,01 % |
84
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2121
Principal Real Estate Active Opportunities ETF
BYRE
26,3 Mio. $
| 8.246 $ | ﹤0,01 % |
321
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2122
McEwen Inc
MUX
985 Mio. $
| 8.229 $ | ﹤0,01 % |
461
+26
| +6 % | +488 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2123
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
2,02 Mrd. $
| 8.127 $ | ﹤0,01 % |
100
-166
| -62 % | -13.449 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2124
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,18 Mrd. $
| 8.063 $ | ﹤0,01 % |
203
+5
| +3 % | +197 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2125
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,39 Mrd. $
| 8.027 $ | ﹤0,01 % |
65
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .