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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
First Financial Bancorp
FFBC
3,37 Mrd. $
| 9.239 $ | ﹤0,01 % |
295
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2077
Invesco
IVZ
12,7 Mrd. $
| 9.229 $ | ﹤0,01 % |
306
+188
| +159 % | +5.787 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2078
Brown-Forman Class B
BF.B
13,1 Mrd. $
| 9.222 $ | ﹤0,01 % |
352
+285
| +425 % | +7.681 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2079
Greystone Housing Impact Investors LP
GHI
114 Mio. $
| 9.143 $ | ﹤0,01 % |
1.604
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2080
Victoria's Secret
VSXY
7,14 Mrd. $
| 9.111 $ | ﹤0,01 % |
103
-30
| -23 % | -2.524 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2081
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF July
JULH
16,9 Mio. $
| 9.100 $ | ﹤0,01 % |
365
-20
| -5 % | -502 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2082
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF October
OCTH
15,6 Mio. $
| 9.079 $ | ﹤0,01 % |
381
-20
| -5 % | -483 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2083
Turtle Beach Corp
TBCH
278 Mio. $
| 9.079 $ | ﹤0,01 % |
711
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2084
Eagle Materials
EXP
5,23 Mrd. $
| 9.064 $ | ﹤0,01 % |
53
-2
| -4 % | -400 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2085
Perrigo
PRGO
2,26 Mrd. $
| 9.063 $ | ﹤0,01 % |
614
+462
| +304 % | +5.833 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2086
Lattice Semiconductor
LSCC
15,4 Mrd. $
| 9.045 $ | ﹤0,01 % |
72
-994
| -93 % | -123.145 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2087
NEOS Real Estate High Income ETF
IYRI
305 Mio. $
| 9.042 $ | ﹤0,01 % |
200
-600
| -75 % | -29.327 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2088
Navitas Semiconductor
NVTS
2,3 Mrd. $
| 9.033 $ | ﹤0,01 % |
778
-1.477
| -65 % | -18.221 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2089
Badger Meter
BMI
3,73 Mrd. $
| 9.018 $ | ﹤0,01 % |
73
+61
| +508 % | +8.215 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2090
National Beverage
FIZZ
3,28 Mrd. $
| 8.994 $ | ﹤0,01 % |
308
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2091
Fortuna Silver Mines
FSM
3,13 Mrd. $
| 8.992 $ | ﹤0,01 % |
+800
| Neu | +8.330 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2092
CarMax
KMX
7,46 Mrd. $
| 8.983 $ | ﹤0,01 % |
163
-9
| -5 % | -524 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2093
Performance Food Group
PFGC
15,2 Mrd. $
| 8.968 $ | ﹤0,01 % |
98
+82
| +513 % | +8.583 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2094
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
1,5 Mrd. $
| 8.961 $ | ﹤0,01 % |
1.143
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2095
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
805 Mio. $
| 8.922 $ | ﹤0,01 % |
101
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2096
Heron Therapeutics
HRTX
70,3 Mio. $
| 8.906 $ | ﹤0,01 % |
28.409
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2097
Molina Healthcare
MOH
11,3 Mrd. $
| 8.888 $ | ﹤0,01 % |
47
-27
| -36 % | -5.572 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2098
Harmony Gold Mining
HMY
10,5 Mrd. $
| 8.860 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2099
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
856 Mio. $
| 8.852 $ | ﹤0,01 % |
253
-52
| -17 % | -1.839 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2100
Mueller Water Products
MWA
3,4 Mrd. $
| 8.836 $ | ﹤0,01 % |
416
-195
| -32 % | -4.765 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .