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CoreCap Advisors 投資組合持股
AUM
US$34.8億
週轉率
15.8%
1年估算報酬率
21.43%
CoreCap Advisors is an investment adviser, founded in 2011, that makes the buy and sell decisions for its clients' accounts, usually choosing mutual funds or ETFs. Its parent, Core Capital Holdings, also owns the brokerage CoreCap Investments. In January 2024, Simplicity Financial Marketing Holdings bought M & O Capital, the ultimate owner of CoreCap Advisors, together with its affiliated companies.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.21%
1年估算報酬率
+21.43%
3年估算報酬率
+89.77%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$34.8億
AUM 成長
+US$8665萬
(+2.6%)
資金流向
+US$1.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.84%
持股
3,425
新
256
增持
1,050
減碼
990
已平倉
285
平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.9
年
平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$4074萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2792萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2383萬 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2085萬 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$1399萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$4222萬 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1175萬 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$1048萬 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$914萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$864萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.5% |
| 2 | 資訊科技 | 9.69% |
| 3 | 工業 | 3.32% |
| 4 | 醫療保健 | 2.12% |
| 5 | 金融 | 2.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
First Financial Bancorp
FFBC
US$34.4億
| US$9,239 | ﹤0.01% |
295
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
2077
Invesco
IVZ
US$126億
| US$9,229 | ﹤0.01% |
306
+188
| +159% | +US$5,787 |
2024 Q1
10個季度
|
|
2078
Brown-Forman Class B
BF.B
US$138億
| US$9,222 | ﹤0.01% |
352
+285
| +425% | +US$7,681 |
2024 Q3
8個季度
|
|
2079
Greystone Housing Impact Investors LP
GHI
US$9802萬
| US$9,143 | ﹤0.01% |
1,604
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
2080
Victoria's Secret
VSXY
US$87.6億
| US$9,111 | ﹤0.01% |
103
-30
| -23% | -US$2,524 |
2024 Q3
8個季度
|
|
2081
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF July
JULH
US$1754萬
| US$9,100 | ﹤0.01% |
365
-20
| -5% | -US$502 |
2024 Q1
10個季度
|
|
2082
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF October
OCTH
US$1557萬
| US$9,079 | ﹤0.01% |
381
-20
| -5% | -US$483 |
2024 Q1
10個季度
|
|
2083
Turtle Beach Corp
TBCH
US$3億
| US$9,079 | ﹤0.01% |
711
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
2084
Eagle Materials
EXP
US$56億
| US$9,064 | ﹤0.01% |
53
-2
| -4% | -US$400 |
2026 Q2
1季度
|
|
2085
Perrigo
PRGO
US$23億
| US$9,063 | ﹤0.01% |
614
+462
| +304% | +US$5,833 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2086
Lattice Semiconductor
LSCC
US$175億
| US$9,045 | ﹤0.01% |
72
-994
| -93% | -US$12.3萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
2087
NEOS Real Estate High Income ETF
IYRI
US$3.14億
| US$9,042 | ﹤0.01% |
200
-600
| -75% | -US$2.93萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
2088
Navitas Semiconductor
NVTS
US$27.1億
| US$9,033 | ﹤0.01% |
778
-1,477
| -65% | -US$1.82萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
2089
Badger Meter
BMI
US$46億
| US$9,018 | ﹤0.01% |
73
+61
| +508% | +US$8,215 |
2026 Q2
1季度
|
|
2090
National Beverage
FIZZ
US$34.4億
| US$8,994 | ﹤0.01% |
308
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
2091
Fortuna Silver Mines
FSM
US$28億
| US$8,992 | ﹤0.01% |
+800
| 新 | +US$8,330 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2092
CarMax
KMX
US$76.5億
| US$8,983 | ﹤0.01% |
163
-9
| -5% | -US$524 |
2024 Q3
8個季度
|
|
2093
Performance Food Group
PFGC
US$175億
| US$8,968 | ﹤0.01% |
98
+82
| +513% | +US$8,583 |
2026 Q1
2個季度
|
|
2094
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
US$15.5億
| US$8,961 | ﹤0.01% |
1,143
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
2095
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$8.42億
| US$8,922 | ﹤0.01% |
101
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
2096
Heron Therapeutics
HRTX
US$6821萬
| US$8,906 | ﹤0.01% |
28,409
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
2097
Molina Healthcare
MOH
US$109億
| US$8,888 | ﹤0.01% |
47
-27
| -36% | -US$5,572 |
2024 Q1
10個季度
|
|
2098
Harmony Gold Mining
HMY
US$101億
| US$8,860 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
2099
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
US$7.88億
| US$8,852 | ﹤0.01% |
253
-52
| -17% | -US$1,839 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2100
Mueller Water Products
MWA
US$37.7億
| US$8,836 | ﹤0.01% |
416
-195
| -32% | -US$4,765 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
TC
CoreCap Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，CoreCap Advisors持有3,425個部位，價值US$34.8億，較前一季的US$33.9億增加2.6%。 其前十大持股占投資組合的31%。
CoreCap Advisors在2026年第3季投入US$1.1億淨新增資金，建立256個新部位，並加碼1,050個既有持股。 其最大的新持股是Roundhill Memory ETF：共245,642股，價值US$1483萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的74%，較前一季的74%上升，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF，估計減持了US$4222萬。
- CoreCap Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Roundhill Memory ETF：共買進245,642股，價值US$1483萬。
- CoreCap Advisors在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Value ETF的幅度最大，估計增加US$4074萬。
- CoreCap Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF，估計減持了US$4222萬。
- CoreCap Advisors於2026年第3季完全出清Dimensional US Equity ETF，估計賣出金額為US$43.4萬。
- 在2026年第3季，CoreCap Advisors的投資組合規模為US$34.8億，前十大持股占31%。
- CoreCap Advisors在2026年第3季新增了256個部位，並平倉285個部位。
- CoreCap Advisors的投資組合價值較前一季上升2.6%，達到US$34.8億。
根據CoreCap Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。