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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Nice
NICE
6,79 Mrd. $
| 11.127 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2027
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,4 Mrd. $
| 11.125 $ | ﹤0,01 % |
293
-17
| -5 % | -725 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2028
Lennar Class A
LEN
18,6 Mrd. $
| 11.096 $ | ﹤0,01 % |
136
-7
| -5 % | -588 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2029
Fox Class B
FOX
25,1 Mrd. $
| 11.069 $ | ﹤0,01 % |
196
-4
| -2 % | -222 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2030
Evolution Petroleum
EPM
151 Mio. $
| 11.014 $ | ﹤0,01 % |
3.111
+102
| +3 % | +375 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2031
Guardant Health
GH
21,6 Mrd. $
| 10.880 $ | ﹤0,01 % |
61
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2032
MKS Inc
MKSI
14,3 Mrd. $
| 10.880 $ | ﹤0,01 % |
41
-2
| -5 % | -591 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2033
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
246 Mio. $
| 10.871 $ | ﹤0,01 % |
253
+7
| +3 % | +299 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2034
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
1,07 Mrd. $
| 10.831 $ | ﹤0,01 % |
304
-1.595
| -84 % | -52.756 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2035
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,61 Mrd. $
| 10.723 $ | ﹤0,01 % |
105
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2036
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
1,38 Mrd. $
| 10.534 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2037
Cracker Barrel
CBRL
1,5 Mrd. $
| 10.524 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2038
Tyler Technologies
TYL
15,4 Mrd. $
| 10.514 $ | ﹤0,01 % |
33
-6
| -15 % | -1.978 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2039
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
DDFL
155 Mio. $
| 10.493 $ | ﹤0,01 % |
+485
| Neu | +10.407 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2040
Sonida Senior Living
SNDA
1,66 Mrd. $
| 10.485 $ | ﹤0,01 % |
279
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2041
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
3,22 Mrd. $
| 10.422 $ | ﹤0,01 % |
+262
| Neu | +10.834 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2042
Fortive
FTV
17,6 Mrd. $
| 10.414 $ | ﹤0,01 % |
190
+39
| +26 % | +2.311 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2043
EchoStar
ECHO
25,1 Mrd. $
| 10.372 $ | ﹤0,01 % |
116
-413
| -78 % | -37.548 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2044
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
1,22 Mrd. $
| 10.368 $ | ﹤0,01 % |
443
-436
| -50 % | -10.486 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2045
Fox Class A
FOXA
28,1 Mrd. $
| 10.337 $ | ﹤0,01 % |
165
+10
| +6 % | +622 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2046
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September
XISE
32,6 Mio. $
| 10.320 $ | ﹤0,01 % |
340
+6
| +2 % | +182 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2047
Old Republic International
ORI
9,5 Mrd. $
| 10.260 $ | ﹤0,01 % |
275
-2.776
| -91 % | -115.324 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2048
Deckers Outdoor
DECK
11,9 Mrd. $
| 10.236 $ | ﹤0,01 % |
131
-22
| -14 % | -2.029 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2049
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF October
LOCT
11,4 Mio. $
| 10.214 $ | ﹤0,01 % |
428
+5
| +1 % | +120 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2050
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
631 Mio. $
| 10.197 $ | ﹤0,01 % |
268
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .