Wir sind mit live!
Mehr erfahren
CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,8 Mrd. $
| 13.133 $ | ﹤0,01 % |
225
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1977
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
| 13.103 $ | ﹤0,01 % |
228
-75.894
| -100 % | -4,65 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1978
Sabra Healthcare REIT
SBRA
4,96 Mrd. $
| 13.070 $ | ﹤0,01 % |
662
+1
| +0,2 % | +21 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1979
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
1,74 Mrd. $
| 13.039 $ | ﹤0,01 % |
1.572
+824
| +110 % | +7.342 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1980
LKQ Corp
LKQ
5,44 Mrd. $
| 12.967 $ | ﹤0,01 % |
568
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1981
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
2,23 Mrd. $
| 12.956 $ | ﹤0,01 % |
800
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1982
iShares Global Timber & Forestry ETF
WOOD
256 Mio. $
| 12.906 $ | ﹤0,01 % |
192
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1983
Floor & Decor
FND
4,81 Mrd. $
| 12.873 $ | ﹤0,01 % |
281
+61
| +28 % | +3.265 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1984
Endeavour Silver
EXK
2,43 Mrd. $
| 12.870 $ | ﹤0,01 % |
1.500
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1985
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
489 Mio. $
| 12.861 $ | ﹤0,01 % |
228
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1986
Eagle Point Credit Company
ECC
366 Mio. $
| 12.859 $ | ﹤0,01 % |
3.716
-3.000
| -45 % | -11.290 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1987
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,08 Mrd. $
| 12.761 $ | ﹤0,01 % |
596
+595
| +59.500 % | +13.505 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1988
Trilogy Metals
TMQ
414 Mio. $
| 12.736 $ | ﹤0,01 % |
4.108
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1989
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,1 Mrd. $
| 12.714 $ | ﹤0,01 % |
107
-174
| -62 % | -21.644 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1990
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
430 Mio. $
| 12.645 $ | ﹤0,01 % |
72
-3
| -4 % | -541 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1991
Gladstone Commercial Corp
GOOD
581 Mio. $
| 12.625 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1992
Japan Smaller Capitalization Fund
JOF
335 Mio. $
| 12.600 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +12.106 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1993
EverQuote
EVER
801 Mio. $
| 12.578 $ | ﹤0,01 % |
627
+614
| +4.723 % | +14.933 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1994
BJs Wholesale Club
BJ
12,9 Mrd. $
| 12.512 $ | ﹤0,01 % |
136
-115
| -46 % | -10.671 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1995
Ubiquiti
UI
36,7 Mrd. $
| 12.486 $ | ﹤0,01 % |
22
+12
| +120 % | +6.728 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1996
Nicht mehr gelistet
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund
IAE
| 12.446 $ | ﹤0,01 % |
1.400
-400
| -22 % | -3.490 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1997
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
644 Mio. $
| 12.439 $ | ﹤0,01 % |
1.077
-37
| -3 % | -464 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1998
Fidelity National Financial
FNF
10,9 Mrd. $
| 12.291 $ | ﹤0,01 % |
318
-9
| -3 % | -428 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1999
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
950 Mio. $
| 12.246 $ | ﹤0,01 % |
200
-46
| -19 % | -2.851 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2000
Toro Company
TTC
9,7 Mrd. $
| 12.149 $ | ﹤0,01 % |
126
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .