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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$ 1,74 bi
| US$ 13,1 mil | ﹤0,01% |
225
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1977
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 21 bi
| US$ 13,1 mil | ﹤0,01% |
228
-75.894
| -100% | -US$ 4,65 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1978
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$ 4,98 bi
| US$ 13,1 mil | ﹤0,01% |
662
+1
| +0,2% | +US$ 21 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1979
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$ 1,73 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
1.572
+824
| +110% | +US$ 7,34 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1980
LKQ Corp
LKQ
US$ 4,59 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
568
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1981
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
US$ 2,24 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
800
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1982
iShares Global Timber & Forestry ETF
WOOD
US$ 253 mi
| US$ 12,9 mil | ﹤0,01% |
192
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1983
Floor & Decor
FND
US$ 4,97 bi
| US$ 12,9 mil | ﹤0,01% |
281
+61
| +28% | +US$ 3,26 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1984
Endeavour Silver
EXK
US$ 2,21 bi
| US$ 12,9 mil | ﹤0,01% |
1.500
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1985
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
US$ 478 mi
| US$ 12,9 mil | ﹤0,01% |
228
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1986
Eagle Point Credit Company
ECC
US$ 355 mi
| US$ 12,9 mil | ﹤0,01% |
3.716
-3.000
| -45% | -US$ 11,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1987
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$ 4,14 bi
| US$ 12,8 mil | ﹤0,01% |
596
+595
| +59.500% | +US$ 13,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1988
Trilogy Metals
TMQ
US$ 379 mi
| US$ 12,7 mil | ﹤0,01% |
4.108
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1989
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$ 2,07 bi
| US$ 12,7 mil | ﹤0,01% |
107
-174
| -62% | -US$ 21,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1990
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
US$ 431 mi
| US$ 12,6 mil | ﹤0,01% |
72
-3
| -4% | -US$ 541 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1991
Gladstone Commercial Corp
GOOD
US$ 576 mi
| US$ 12,6 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1992
Japan Smaller Capitalization Fund
JOF
US$ 330 mi
| US$ 12,6 mil | ﹤0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 12,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1993
EverQuote
EVER
US$ 806 mi
| US$ 12,6 mil | ﹤0,01% |
627
+614
| +4.723% | +US$ 14,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1994
BJs Wholesale Club
BJ
US$ 13,4 bi
| US$ 12,5 mil | ﹤0,01% |
136
-115
| -46% | -US$ 10,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1995
Ubiquiti
UI
US$ 36,2 bi
| US$ 12,5 mil | ﹤0,01% |
22
+12
| +120% | +US$ 6,73 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1996
Deslistada
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund
IAE
| US$ 12,4 mil | ﹤0,01% |
1.400
-400
| -22% | -US$ 3,49 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1997
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
US$ 640 mi
| US$ 12,4 mil | ﹤0,01% |
1.077
-37
| -3% | -US$ 464 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1998
Fidelity National Financial
FNF
US$ 10,9 bi
| US$ 12,3 mil | ﹤0,01% |
318
-9
| -3% | -US$ 428 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1999
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
US$ 929 mi
| US$ 12,2 mil | ﹤0,01% |
200
-46
| -19% | -US$ 2,85 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2000
Toro Company
TTC
US$ 9,8 bi
| US$ 12,1 mil | ﹤0,01% |
126
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.