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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Nice
NICE
US$ 6,96 bi
| US$ 11,1 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2027
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$ 11,5 bi
| US$ 11,1 mil | ﹤0,01% |
293
-17
| -5% | -US$ 725 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2028
Lennar Class A
LEN
US$ 20,1 bi
| US$ 11,1 mil | ﹤0,01% |
136
-7
| -5% | -US$ 588 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2029
Fox Class B
FOX
US$ 25,2 bi
| US$ 11,1 mil | ﹤0,01% |
196
-4
| -2% | -US$ 222 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2030
Evolution Petroleum
EPM
US$ 154 mi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
3.111
+102
| +3% | +US$ 375 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2031
Guardant Health
GH
US$ 22,3 bi
| US$ 10,9 mil | ﹤0,01% |
61
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2032
MKS Inc
MKSI
US$ 13,5 bi
| US$ 10,9 mil | ﹤0,01% |
41
-2
| -5% | -US$ 591 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2033
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
US$ 245 mi
| US$ 10,9 mil | ﹤0,01% |
253
+7
| +3% | +US$ 299 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2034
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$ 1,09 bi
| US$ 10,8 mil | ﹤0,01% |
304
-1.595
| -84% | -US$ 52,8 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2035
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$ 4,62 bi
| US$ 10,7 mil | ﹤0,01% |
105
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2036
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$ 1,38 bi
| US$ 10,5 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2037
Cracker Barrel
CBRL
US$ 1,5 bi
| US$ 10,5 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2038
Tyler Technologies
TYL
US$ 15,9 bi
| US$ 10,5 mil | ﹤0,01% |
33
-6
| -15% | -US$ 1,98 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2039
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
DDFL
US$ 154 mi
| US$ 10,5 mil | ﹤0,01% |
+485
| Nova | +US$ 10,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2040
Sonida Senior Living
SNDA
US$ 1,63 bi
| US$ 10,5 mil | ﹤0,01% |
279
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2041
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
US$ 3,14 bi
| US$ 10,4 mil | ﹤0,01% |
+262
| Nova | +US$ 10,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2042
Fortive
FTV
US$ 18,3 bi
| US$ 10,4 mil | ﹤0,01% |
190
+39
| +26% | +US$ 2,31 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2043
EchoStar
ECHO
US$ 25,9 bi
| US$ 10,4 mil | ﹤0,01% |
116
-413
| -78% | -US$ 37,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2044
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
US$ 1,22 bi
| US$ 10,4 mil | ﹤0,01% |
443
-436
| -50% | -US$ 10,5 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2045
Fox Class A
FOXA
US$ 28,3 bi
| US$ 10,3 mil | ﹤0,01% |
165
+10
| +6% | +US$ 622 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2046
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September
XISE
US$ 32,6 mi
| US$ 10,3 mil | ﹤0,01% |
340
+6
| +2% | +US$ 182 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2047
Old Republic International
ORI
US$ 9,36 bi
| US$ 10,3 mil | ﹤0,01% |
275
-2.776
| -91% | -US$ 115 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2048
Deckers Outdoor
DECK
US$ 10,9 bi
| US$ 10,2 mil | ﹤0,01% |
131
-22
| -14% | -US$ 2,03 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2049
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF October
LOCT
US$ 11,3 mi
| US$ 10,2 mil | ﹤0,01% |
428
+5
| +1% | +US$ 120 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2050
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
US$ 625 mi
| US$ 10,2 mil | ﹤0,01% |
268
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.