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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
Tyson Foods
TSN
US$ 19,9 bi
| US$ 14,8 mil | ﹤0,01% |
292
-6
| -2% | -US$ 336 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1927
Pentair
PNR
US$ 8,83 bi
| US$ 14,7 mil | ﹤0,01% |
278
-66
| -19% | -US$ 4,19 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1928
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,51 bi
| US$ 14,7 mil | ﹤0,01% |
315
-159
| -34% | -US$ 7,56 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1929
Ovintiv
OVV
US$ 20 bi
| US$ 14,7 mil | ﹤0,01% |
254
+6
| +2% | +US$ 367 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1930
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
US$ 214 mi
| US$ 14,7 mil | ﹤0,01% |
254
-590
| -70% | -US$ 37,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1931
Globus Medical
GMED
US$ 10,9 bi
| US$ 14,7 mil | ﹤0,01% |
196
+187
| +2.078% | +US$ 14,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1932
STMicroelectronics
STM
US$ 39,4 bi
| US$ 14,7 mil | ﹤0,01% |
275
+41
| +18% | +US$ 2,27 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1933
Ooma
OOMA
US$ 546 mi
| US$ 14,6 mil | ﹤0,01% |
+717
| Nova | +US$ 15,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1934
Davis Select US Equity ETF
DUSA
US$ 1,28 bi
| US$ 14,6 mil | ﹤0,01% |
267
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1935
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$ 1,42 bi
| US$ 14,6 mil | ﹤0,01% |
153
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1936
NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF
BNDI
US$ 192 mi
| US$ 14,6 mil | ﹤0,01% |
325
+8
| +3% | +US$ 370 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1937
Ingevity
NGVT
US$ 2,39 bi
| US$ 14,6 mil | ﹤0,01% |
206
+70
| +51% | +US$ 5,05 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1938
Ezcorp Inc
EZPW
US$ 1,76 bi
| US$ 14,6 mil | ﹤0,01% |
+489
| Nova | +US$ 15,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1939
Covista Inc
CVSA
US$ 4,46 bi
| US$ 14,4 mil | ﹤0,01% |
+118
| Nova | +US$ 15 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1940
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
US$ 345 mi
| US$ 14,4 mil | ﹤0,01% |
134
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1941
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$ 1,83 bi
| US$ 14,4 mil | ﹤0,01% |
281
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1942
Sundial Growers
SNDL
US$ 317 mi
| US$ 14,4 mil | ﹤0,01% |
11.136
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1943
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
US$ 358 mi
| US$ 14,3 mil | ﹤0,01% |
320
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1944
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 14,3 mil | ﹤0,01% |
356
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1945
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
US$ 520 mi
| US$ 14,2 mil | ﹤0,01% |
1.358
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1946
Plug Power
PLUG
US$ 1,93 bi
| US$ 14,2 mil | ﹤0,01% |
7.315
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1947
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$ 9,45 bi
| US$ 14,2 mil | ﹤0,01% |
131
+2
| +2% | +US$ 237 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1948
ARK Israel Innovative Technology ETF
IZRL
US$ 132 mi
| US$ 14,1 mil | ﹤0,01% |
494
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1949
iShares Global Comm Services ETF
IXP
US$ 573 mi
| US$ 14,1 mil | ﹤0,01% |
119
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1950
CNA Financial
CNA
US$ 13,1 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
313
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.