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CoreCap Advisors 投資組合持股
AUM
US$34.8億
週轉率
15.8%
1年估算報酬率
21.43%
CoreCap Advisors is an investment adviser, founded in 2011, that makes the buy and sell decisions for its clients' accounts, usually choosing mutual funds or ETFs. Its parent, Core Capital Holdings, also owns the brokerage CoreCap Investments. In January 2024, Simplicity Financial Marketing Holdings bought M & O Capital, the ultimate owner of CoreCap Advisors, together with its affiliated companies.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.21%
1年估算報酬率
+21.43%
3年估算報酬率
+89.77%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$34.8億
AUM 成長
+US$8665萬
(+2.6%)
資金流向
+US$1.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.84%
持股
3,425
新
256
增持
1,050
減碼
990
已平倉
285
平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.9
年
平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$4074萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2792萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2383萬 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2085萬 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$1399萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$4222萬 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1175萬 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$1048萬 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$914萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$864萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.5% |
| 2 | 資訊科技 | 9.69% |
| 3 | 工業 | 3.32% |
| 4 | 醫療保健 | 2.12% |
| 5 | 金融 | 2.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
Tyson Foods
TSN
US$207億
| US$1.48萬 | ﹤0.01% |
292
-6
| -2% | -US$336 |
2024 Q3
8個季度
|
|
1927
Pentair
PNR
US$109億
| US$1.47萬 | ﹤0.01% |
278
-66
| -19% | -US$4,193 |
2024 Q1
10個季度
|
|
1928
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35億
| US$1.47萬 | ﹤0.01% |
315
-159
| -34% | -US$7,558 |
2024 Q1
10個季度
|
|
1929
Ovintiv
OVV
US$176億
| US$1.47萬 | ﹤0.01% |
254
+6
| +2% | +US$367 |
2024 Q3
8個季度
|
|
1930
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
US$2.23億
| US$1.47萬 | ﹤0.01% |
254
-590
| -70% | -US$3.76萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
1931
Globus Medical
GMED
US$95.7億
| US$1.47萬 | ﹤0.01% |
196
+187
| +2,078% | +US$1.48萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1932
STMicroelectronics
STM
US$418億
| US$1.47萬 | ﹤0.01% |
275
+41
| +18% | +US$2,272 |
2024 Q3
8個季度
|
|
1933
Ooma
OOMA
US$4.98億
| US$1.46萬 | ﹤0.01% |
+717
| 新 | +US$1.53萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1934
Davis Select US Equity ETF
DUSA
US$13.1億
| US$1.46萬 | ﹤0.01% |
267
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
1935
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$14.7億
| US$1.46萬 | ﹤0.01% |
153
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
1936
NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF
BNDI
US$1.9億
| US$1.46萬 | ﹤0.01% |
325
+8
| +3% | +US$370 |
2025 Q1
6個季度
|
|
1937
Ingevity
NGVT
US$20.8億
| US$1.46萬 | ﹤0.01% |
206
+70
| +51% | +US$5,050 |
2025 Q1
6個季度
|
|
1938
Ezcorp Inc
EZPW
US$16.9億
| US$1.46萬 | ﹤0.01% |
+489
| 新 | +US$1.54萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1939
Covista Inc
CVSA
US$39.3億
| US$1.44萬 | ﹤0.01% |
+118
| 新 | +US$1.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1940
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
US$3.14億
| US$1.44萬 | ﹤0.01% |
134
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
1941
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$19.3億
| US$1.44萬 | ﹤0.01% |
281
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1942
Sundial Growers
SNDL
US$3.35億
| US$1.44萬 | ﹤0.01% |
11,136
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
1943
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
US$3.53億
| US$1.43萬 | ﹤0.01% |
320
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
1944
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$1.43萬 | ﹤0.01% |
356
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1945
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
US$5.18億
| US$1.42萬 | ﹤0.01% |
1,358
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
1946
Plug Power
PLUG
US$15.5億
| US$1.42萬 | ﹤0.01% |
7,315
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
1947
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$97.1億
| US$1.42萬 | ﹤0.01% |
131
+2
| +2% | +US$237 |
2024 Q3
8個季度
|
|
1948
ARK Israel Innovative Technology ETF
IZRL
US$1.18億
| US$1.41萬 | ﹤0.01% |
494
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
1949
iShares Global Comm Services ETF
IXP
US$4.53億
| US$1.41萬 | ﹤0.01% |
119
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
1950
CNA Financial
CNA
US$131億
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
313
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
相似基金
TC
SHIM
CoreCap Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，CoreCap Advisors持有3,425個部位，價值US$34.8億，較前一季的US$33.9億增加2.6%。 其前十大持股占投資組合的31%。
CoreCap Advisors在2026年第3季投入US$1.1億淨新增資金，建立256個新部位，並加碼1,050個既有持股。 其最大的新持股是Roundhill Memory ETF：共245,642股，價值US$1483萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的74%，較前一季的74%上升，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF，估計減持了US$4222萬。
- CoreCap Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Roundhill Memory ETF：共買進245,642股，價值US$1483萬。
- CoreCap Advisors在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Value ETF的幅度最大，估計增加US$4074萬。
- CoreCap Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF，估計減持了US$4222萬。
- CoreCap Advisors於2026年第3季完全出清Dimensional US Equity ETF，估計賣出金額為US$43.4萬。
- 在2026年第3季，CoreCap Advisors的投資組合規模為US$34.8億，前十大持股占31%。
- CoreCap Advisors在2026年第3季新增了256個部位，並平倉285個部位。
- CoreCap Advisors的投資組合價值較前一季上升2.6%，達到US$34.8億。
根據CoreCap Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。