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CoreCap Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.8억
회전율
15.8%
1년 추정 수익률
21.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.21%
1년 예상 수익률
+21.43%
3년 예상 수익률
+89.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$34.8억
AUM 성장
+US$8665만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$1.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.84%
보유액
3,425
신규
256
증가
1,050
축소
990
청산됨
285
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$4074만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2792만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2383만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2085만 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$1399만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$4222만 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1175만 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$1048만 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$914만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$864만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.5% |
| 2 | 정보기술 | 9.69% |
| 3 | 산업재 | 3.32% |
| 4 | 헬스케어 | 2.12% |
| 5 | 금융 | 2.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
Tyson Foods
TSN
US$200억
| US$1.48만 | ﹤0.01% |
292
-6
| -2% | -US$336 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1927
Pentair
PNR
US$87.3억
| US$1.47만 | ﹤0.01% |
278
-66
| -19% | -US$4.19천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1928
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.1억
| US$1.47만 | ﹤0.01% |
315
-159
| -34% | -US$7.56천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1929
Ovintiv
OVV
US$189억
| US$1.47만 | ﹤0.01% |
254
+6
| +2% | +US$367 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1930
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
US$2.15억
| US$1.47만 | ﹤0.01% |
254
-590
| -70% | -US$3.76만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1931
Globus Medical
GMED
US$109억
| US$1.47만 | ﹤0.01% |
196
+187
| +2,078% | +US$1.48만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1932
STMicroelectronics
STM
US$400억
| US$1.47만 | ﹤0.01% |
275
+41
| +18% | +US$2.27천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1933
Ooma
OOMA
US$5.45억
| US$1.46만 | ﹤0.01% |
+717
| 신규 | +US$1.53만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1934
Davis Select US Equity ETF
DUSA
US$12.8억
| US$1.46만 | ﹤0.01% |
267
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1935
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$14.1억
| US$1.46만 | ﹤0.01% |
153
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1936
NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF
BNDI
US$1.92억
| US$1.46만 | ﹤0.01% |
325
+8
| +3% | +US$370 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1937
Ingevity
NGVT
US$24.3억
| US$1.46만 | ﹤0.01% |
206
+70
| +51% | +US$5.05천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1938
Ezcorp Inc
EZPW
US$17.8억
| US$1.46만 | ﹤0.01% |
+489
| 신규 | +US$1.54만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1939
Covista Inc
CVSA
US$43.7억
| US$1.44만 | ﹤0.01% |
+118
| 신규 | +US$1.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1940
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
US$3.22억
| US$1.44만 | ﹤0.01% |
134
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1941
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.3억
| US$1.44만 | ﹤0.01% |
281
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1942
Sundial Growers
SNDL
US$3.2억
| US$1.44만 | ﹤0.01% |
11,136
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
1943
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
US$3.56억
| US$1.43만 | ﹤0.01% |
320
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1944
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$1.43만 | ﹤0.01% |
356
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1945
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
US$5.32억
| US$1.42만 | ﹤0.01% |
1,358
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1946
Plug Power
PLUG
US$18.9억
| US$1.42만 | ﹤0.01% |
7,315
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1947
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$93.4억
| US$1.42만 | ﹤0.01% |
131
+2
| +2% | +US$237 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1948
ARK Israel Innovative Technology ETF
IZRL
US$1.33억
| US$1.41만 | ﹤0.01% |
494
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1949
iShares Global Comm Services ETF
IXP
US$5.84억
| US$1.41만 | ﹤0.01% |
119
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1950
CNA Financial
CNA
US$133억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
313
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CoreCap Advisors 측은 US$34.8억 상당의 3,425개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.9억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.1억 규모를 투입해 신규 포지션 256개를 개설하고 기존 보유 종목 1,050개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, 245,642주를 보유했으며 가치는 US$1483만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4222만 규모 줄였어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, US$1483만 상당의 245,642주를 매수했어요.
- CoreCap Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4074만 규모예요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4222만예요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 Dimensional US Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.8억 중 31% 비중을 차지해요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 256개를 편입하고 285개를 청산했어요.
- CoreCap Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$34.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 CoreCap Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.