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CoreCap Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.8억
회전율
15.9%
1년 추정 수익률
21.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.21%
1년 예상 수익률
+21.43%
3년 예상 수익률
+89.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$34.8억
AUM 성장
+US$8665만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$1.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.84%
보유액
3,427
신규
258
증가
1,050
축소
990
청산됨
287
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$4074만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2792만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2383만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2085만 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$1399만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$4222만 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1175만 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$1048만 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$914만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$864만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.5% |
| 2 | 정보기술 | 9.69% |
| 3 | 산업재 | 3.32% |
| 4 | 헬스케어 | 2.12% |
| 5 | 금융 | 2.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$55.2억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
125
+95
| +317% | +US$1.1만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1952
Verisk Analytics
VRSK
US$248억
| US$1.39만 | ﹤0.01% |
83
+24
| +41% | +US$4.48천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
1953
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$67억
| US$1.39만 | ﹤0.01% |
287
-394
| -58% | -US$1.96만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1954
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
GNT
US$1.43억
| US$1.39만 | ﹤0.01% |
1,600
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1955
Haleon
HLN
US$447억
| US$1.38만 | ﹤0.01% |
1,538
+130
| +9% | +US$1.26천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1956
Mercado Libre
MELI
US$953억
| US$1.38만 | ﹤0.01% |
8
-6
| -43% | -US$1.11만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1957
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct
APOC
US$7618만
| US$1.38만 | ﹤0.01% |
519
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1958
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$87.2억
| US$1.38만 | ﹤0.01% |
289
+2
| +0.7% | +US$99 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1959
Morningstar
MORN
US$79.4억
| US$1.37만 | ﹤0.01% |
72
+62
| +620% | +US$1.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1960
Macy's
M
US$61.1억
| US$1.37만 | ﹤0.01% |
600
-2,000
| -77% | -US$4.65만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1961
Alcoa
AA
US$108억
| US$1.36만 | ﹤0.01% |
325
-245
| -43% | -US$1.17만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1962
Leidos
LDOS
US$160억
| US$1.36만 | ﹤0.01% |
112
+40
| +56% | +US$5천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1963
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
US$4.77억
| US$1.36만 | ﹤0.01% |
304
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1964
Owens Corning
OC
US$88.4억
| US$1.36만 | ﹤0.01% |
116
+49
| +73% | +US$6.84천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1965
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF
SLVR
US$6.46억
| US$1.35만 | ﹤0.01% |
248
-21
| -8% | -US$1.18천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1966
Grocery Outlet
GO
US$12.9억
| US$1.35만 | ﹤0.01% |
+1,200
| 신규 | +US$1.28만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1967
Independence Realty Trust
IRT
US$35억
| US$1.34만 | ﹤0.01% |
925
+10
| +1% | +US$162 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1968
Murphy Oil
MUR
US$61.8억
| US$1.34만 | ﹤0.01% |
363
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1969
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF October
XBOC
US$5951만
| US$1.33만 | ﹤0.01% |
366
-10
| -3% | -US$360 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1970
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
US$2.32억
| US$1.33만 | ﹤0.01% |
185
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1971
Vivmark Residential
VMRK
US$479억
| US$1.32만 | ﹤0.01% |
218
+160
| +276% | +US$1.06만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1972
Duolingo
DUOL
US$65.3억
| US$1.32만 | ﹤0.01% |
93
+89
| +2,225% | +US$1.23만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1973
Remitly
RELY
US$51.9억
| US$1.32만 | ﹤0.01% |
+620
| 신규 | +US$1.48만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
ZIVO
1974
상장폐지됨
Zivo Bioscience, Inc. Common Stock
ZIVO
| US$1.32만 | ﹤0.01% |
4,360
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1975
Nordic American Tanker
NAT
US$15.7억
| US$1.32만 | ﹤0.01% |
1,666
+46
| +3% | +US$313 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CoreCap Advisors 측은 US$34.8억 상당의 3,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.9억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.1억 규모를 투입해 신규 포지션 258개를 개설하고 기존 보유 종목 1,050개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, 245,642주를 보유했으며 가치는 US$1483만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4222만 규모 줄였어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, US$1483만 상당의 245,642주를 매수했어요.
- CoreCap Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4074만 규모예요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4222만예요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 Dimensional US Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.8억 중 31% 비중을 차지해요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 258개를 편입하고 287개를 청산했어요.
- CoreCap Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$34.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 CoreCap Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.