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CoreCap Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.8억
회전율
15.8%
1년 추정 수익률
21.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.21%
1년 예상 수익률
+21.43%
3년 예상 수익률
+89.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$34.8억
AUM 성장
+US$8665만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$1.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.84%
보유액
3,425
신규
256
증가
1,050
축소
990
청산됨
285
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$4074만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2792만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2383만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2085만 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$1399만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$4222만 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1175만 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$1048만 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$914만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$864만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.5% |
| 2 | 정보기술 | 9.69% |
| 3 | 산업재 | 3.32% |
| 4 | 헬스케어 | 2.12% |
| 5 | 금융 | 2.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Gartner
IT
US$148억
| US$1.21만 | ﹤0.01% |
65
+4
| +7% | +US$682 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2002
Voyager Technologies
VOYG
US$14.5억
| US$1.21만 | ﹤0.01% |
400
+127
| +47% | +US$4.23천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2003
NovaGold Resources
NG
US$27.4억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
1,850
+1,132
| +158% | +US$8.03천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2004
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
US$2.76억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
285
+20
| +8% | +US$832 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2005
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14.3억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
930
-2,539
| -73% | -US$3.29만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2006
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund
FFC
US$6.98억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2007
ESCO Technologies
ESE
US$60.4억
| US$1.19만 | ﹤0.01% |
45
-37
| -45% | -US$1.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2008
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$141억
| US$1.19만 | ﹤0.01% |
101
-14
| -12% | -US$1.82천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2009
Fair Isaac
FICO
US$178억
| US$1.18만 | ﹤0.01% |
20
+4
| +25% | +US$4.38천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2010
Erie Indemnity
ERIE
US$134억
| US$1.18만 | ﹤0.01% |
54
-21
| -28% | -US$5.12천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2011
Revvity
RVTY
US$176억
| US$1.18만 | ﹤0.01% |
77
+2
| +3% | +US$246 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2012
Templeton Dragon Fund
TDF
US$2.26억
| US$1.17만 | ﹤0.01% |
+1,200
| 신규 | +US$1.28만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2013
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
US$3.83억
| US$1.16만 | ﹤0.01% |
531
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2014
Aberdeen India Fund
IFN
US$4.53억
| US$1.16만 | ﹤0.01% |
+1,090
| 신규 | +US$1.25만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2015
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$1.16만 | ﹤0.01% |
724
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2016
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
US$7.7억
| US$1.15만 | ﹤0.01% |
2,550
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2017
Enova International
ENVA
US$44억
| US$1.14만 | ﹤0.01% |
+68
| 신규 | +US$1.55만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2018
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$16.8억
| US$1.13만 | ﹤0.01% |
277
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2019
BTC Digital
BTCT
US$1200만
| US$1.13만 | ﹤0.01% |
10,000
+7,000
| +233% | +US$7.47천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2020
Worthington Enterprises
WOR
US$31.7억
| US$1.13만 | ﹤0.01% |
189
-397
| -68% | -US$2.27만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2021
Canadian Solar
CSIQ
US$6.26억
| US$1.12만 | ﹤0.01% |
975
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2022
Hess Midstream
HESM
US$38.6억
| US$1.12만 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2023
Credit Acceptance
CACC
US$58억
| US$1.12만 | ﹤0.01% |
21
-216
| -91% | -US$12.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2024
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
US$1.31억
| US$1.11만 | ﹤0.01% |
112
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2025
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
US$4.85억
| US$1.11만 | ﹤0.01% |
484
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CoreCap Advisors 측은 US$34.8억 상당의 3,425개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.9억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.1억 규모를 투입해 신규 포지션 256개를 개설하고 기존 보유 종목 1,050개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, 245,642주를 보유했으며 가치는 US$1483만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4222만 규모 줄였어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, US$1483만 상당의 245,642주를 매수했어요.
- CoreCap Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4074만 규모예요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4222만예요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 Dimensional US Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.8억 중 31% 비중을 차지해요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 256개를 편입하고 285개를 청산했어요.
- CoreCap Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$34.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 CoreCap Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.