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CoreCap Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.8억
회전율
15.9%
1년 추정 수익률
21.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.21%
1년 예상 수익률
+21.43%
3년 예상 수익률
+89.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$34.8억
AUM 성장
+US$8665만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$1.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.84%
보유액
3,427
신규
258
증가
1,050
축소
990
청산됨
287
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$4074만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2792만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2383만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2085만 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$1399만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$4222만 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1175만 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$1048만 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$914만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$864만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.5% |
| 2 | 정보기술 | 9.69% |
| 3 | 산업재 | 3.32% |
| 4 | 헬스케어 | 2.12% |
| 5 | 금융 | 2.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Versant Media Group
VSNT
US$43.7억
| US$1.57만 | ﹤0.01% |
496
+216
| +77% | +US$7.99천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1902
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August
NAUG
US$6652만
| US$1.57만 | ﹤0.01% |
470
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1903
Amalgamated Financial
AMAL
US$14.3억
| US$1.57만 | ﹤0.01% |
+329
| 신규 | +US$1.59만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1904
InvenTrust Properties
IVT
US$23억
| US$1.56만 | ﹤0.01% |
518
-250
| -33% | -US$8.37천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1905
Genuine Parts
GPC
US$170억
| US$1.56만 | ﹤0.01% |
124
-1
| -0.8% | -US$130 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1906
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$62.3억
| US$1.55만 | ﹤0.01% |
178
-90
| -34% | -US$8.6천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1907
New York Times
NYT
US$111억
| US$1.55만 | ﹤0.01% |
243
-233
| -49% | -US$1.62만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1908
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12.2억
| US$1.55만 | ﹤0.01% |
548
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1909
Amkor Technology
AMKR
US$108억
| US$1.55만 | ﹤0.01% |
295
-143
| -33% | -US$7.96천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1910
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
US$1.09억
| US$1.55만 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1911
Park Hotels & Resorts
PK
US$34.2억
| US$1.54만 | ﹤0.01% |
1,000
+968
| +3,025% | +US$1.46만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1912
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$36.3억
| US$1.54만 | ﹤0.01% |
220
+25
| +13% | +US$1.86천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1913
Aveanna Healthcare
AVAH
US$28.1억
| US$1.54만 | ﹤0.01% |
+1,240
| 신규 | +US$1.43만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1914
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
US$3.51억
| US$1.54만 | ﹤0.01% |
340
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1915
Skyworks Solutions
SWKS
US$194억
| US$1.53만 | ﹤0.01% |
179
+87
| +95% | +US$6.13천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
MBGL
1916
Mobility Global Inc
MBGL
US$59.2억
| US$1.53만 | ﹤0.01% |
+892
| 신규 | +US$1.79만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
TRLV
1917
Trulieve Cannabis Corp
TRLV
US$21.1억
| US$1.53만 | ﹤0.01% |
+1,400
| 신규 | +US$1.42만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1918
General Mills
GIS
US$174억
| US$1.52만 | ﹤0.01% |
473
-314
| -40% | -US$1.17만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1919
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
US$7.52억
| US$1.52만 | ﹤0.01% |
239
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1920
Galectin Therapeutics
GALT
US$3.39억
| US$1.51만 | ﹤0.01% |
3,890
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1921
Tenet Healthcare
THC
US$218억
| US$1.51만 | ﹤0.01% |
59
-33
| -36% | -US$8.12천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1922
Astrana Health
ASTH
US$18.6억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
+423
| 신규 | +US$1.67만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1923
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$31.6억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
427
-341
| -44% | -US$1.22만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1924
Flywire
FLYW
US$22.9억
| US$1.48만 | ﹤0.01% |
+846
| 신규 | +US$1.51만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1925
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$22.7억
| US$1.48만 | ﹤0.01% |
845
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
TC
CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CoreCap Advisors 측은 US$34.8억 상당의 3,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.9억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.1억 규모를 투입해 신규 포지션 258개를 개설하고 기존 보유 종목 1,050개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, 245,642주를 보유했으며 가치는 US$1483만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4222만 규모 줄였어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, US$1483만 상당의 245,642주를 매수했어요.
- CoreCap Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4074만 규모예요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4222만예요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 Dimensional US Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.8억 중 31% 비중을 차지해요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 258개를 편입하고 287개를 청산했어요.
- CoreCap Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$34.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 CoreCap Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.