Wir sind mit live!
Mehr erfahren
CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Versant Media Group
VSNT
4,42 Mrd. $
| 15.729 $ | ﹤0,01 % |
496
+216
| +77 % | +7.988 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1902
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August
NAUG
66,1 Mio. $
| 15.693 $ | ﹤0,01 % |
470
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1903
Amalgamated Financial
AMAL
1,43 Mrd. $
| 15.651 $ | ﹤0,01 % |
+329
| Neu | +15.869 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1904
InvenTrust Properties
IVT
2,34 Mrd. $
| 15.618 $ | ﹤0,01 % |
518
-250
| -33 % | -8.372 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1905
Genuine Parts
GPC
17 Mrd. $
| 15.592 $ | ﹤0,01 % |
124
-1
| -0,8 % | -130 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1906
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,18 Mrd. $
| 15.527 $ | ﹤0,01 % |
178
-90
| -34 % | -8.599 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1907
New York Times
NYT
11,2 Mrd. $
| 15.526 $ | ﹤0,01 % |
243
-233
| -49 % | -16.167 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1908
iShares MSCI Australia ETF
EWA
1,22 Mrd. $
| 15.514 $ | ﹤0,01 % |
548
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1909
Amkor Technology
AMKR
10,4 Mrd. $
| 15.486 $ | ﹤0,01 % |
295
-143
| -33 % | -7.960 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1910
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
111 Mio. $
| 15.470 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1911
Park Hotels & Resorts
PK
3,34 Mrd. $
| 15.420 $ | ﹤0,01 % |
1.000
+968
| +3.025 % | +14.561 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1912
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,57 Mrd. $
| 15.413 $ | ﹤0,01 % |
220
+25
| +13 % | +1.864 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1913
Aveanna Healthcare
AVAH
2,78 Mrd. $
| 15.388 $ | ﹤0,01 % |
+1.240
| Neu | +14.273 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1914
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
347 Mio. $
| 15.382 $ | ﹤0,01 % |
340
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1915
Skyworks Solutions
SWKS
19,1 Mrd. $
| 15.301 $ | ﹤0,01 % |
179
+87
| +95 % | +6.128 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
|
MBGL
1916
Mobility Global Inc
MBGL
5,93 Mrd. $
| 15.298 $ | ﹤0,01 % |
+892
| Neu | +17.936 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
TRLV
1917
Trulieve Cannabis Corp
TRLV
2,08 Mrd. $
| 15.260 $ | ﹤0,01 % |
+1.400
| Neu | +14.226 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1918
General Mills
GIS
17,9 Mrd. $
| 15.212 $ | ﹤0,01 % |
473
-314
| -40 % | -11.711 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1919
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
755 Mio. $
| 15.205 $ | ﹤0,01 % |
239
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1920
Galectin Therapeutics
GALT
346 Mio. $
| 15.093 $ | ﹤0,01 % |
3.890
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1921
Tenet Healthcare
THC
21,9 Mrd. $
| 15.078 $ | ﹤0,01 % |
59
-33
| -36 % | -8.122 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1922
Astrana Health
ASTH
1,91 Mrd. $
| 15.046 $ | ﹤0,01 % |
+423
| Neu | +16.679 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1923
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
3,16 Mrd. $
| 15.043 $ | ﹤0,01 % |
427
-341
| -44 % | -12.216 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1924
Flywire
FLYW
2,3 Mrd. $
| 14.805 $ | ﹤0,01 % |
+846
| Neu | +15.091 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1925
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
2,26 Mrd. $
| 14.804 $ | ﹤0,01 % |
845
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .