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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Versant Media Group
VSNT
US$ 4,49 bi
| US$ 15,7 mil | ﹤0,01% |
496
+216
| +77% | +US$ 7,99 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1902
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August
NAUG
US$ 65,4 mi
| US$ 15,7 mil | ﹤0,01% |
470
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1903
Amalgamated Financial
AMAL
US$ 1,5 bi
| US$ 15,7 mil | ﹤0,01% |
+329
| Nova | +US$ 15,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1904
InvenTrust Properties
IVT
US$ 2,35 bi
| US$ 15,6 mil | ﹤0,01% |
518
-250
| -33% | -US$ 8,37 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1905
Genuine Parts
GPC
US$ 17,6 bi
| US$ 15,6 mil | ﹤0,01% |
124
-1
| -0,8% | -US$ 130 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1906
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$ 6,26 bi
| US$ 15,5 mil | ﹤0,01% |
178
-90
| -34% | -US$ 8,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1907
New York Times
NYT
US$ 11,2 bi
| US$ 15,5 mil | ﹤0,01% |
243
-233
| -49% | -US$ 16,2 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1908
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$ 1,21 bi
| US$ 15,5 mil | ﹤0,01% |
548
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1909
Amkor Technology
AMKR
US$ 9,7 bi
| US$ 15,5 mil | ﹤0,01% |
295
-143
| -33% | -US$ 7,96 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1910
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
US$ 107 mi
| US$ 15,5 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1911
Park Hotels & Resorts
PK
US$ 3,35 bi
| US$ 15,4 mil | ﹤0,01% |
1.000
+968
| +3.025% | +US$ 14,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1912
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,57 bi
| US$ 15,4 mil | ﹤0,01% |
220
+25
| +13% | +US$ 1,86 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1913
Aveanna Healthcare
AVAH
US$ 2,91 bi
| US$ 15,4 mil | ﹤0,01% |
+1.240
| Nova | +US$ 14,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1914
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
US$ 344 mi
| US$ 15,4 mil | ﹤0,01% |
340
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1915
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 19,4 bi
| US$ 15,3 mil | ﹤0,01% |
179
+87
| +95% | +US$ 6,13 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
MBGL
1916
Mobility Global Inc
MBGL
US$ 6,17 bi
| US$ 15,3 mil | ﹤0,01% |
+892
| Nova | +US$ 17,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
TRLV
1917
Trulieve Cannabis Corp
TRLV
US$ 2,1 bi
| US$ 15,3 mil | ﹤0,01% |
+1.400
| Nova | +US$ 14,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1918
General Mills
GIS
US$ 18,8 bi
| US$ 15,2 mil | ﹤0,01% |
473
-314
| -40% | -US$ 11,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1919
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
US$ 749 mi
| US$ 15,2 mil | ﹤0,01% |
239
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1920
Galectin Therapeutics
GALT
US$ 341 mi
| US$ 15,1 mil | ﹤0,01% |
3.890
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1921
Tenet Healthcare
THC
US$ 21,8 bi
| US$ 15,1 mil | ﹤0,01% |
59
-33
| -36% | -US$ 8,12 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1922
Astrana Health
ASTH
US$ 1,89 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
+423
| Nova | +US$ 16,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1923
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$ 3,08 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
427
-341
| -44% | -US$ 12,2 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1924
Flywire
FLYW
US$ 2,37 bi
| US$ 14,8 mil | ﹤0,01% |
+846
| Nova | +US$ 15,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1925
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$ 2,25 bi
| US$ 14,8 mil | ﹤0,01% |
845
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.