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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Interface
TILE
US$ 2,11 bi
| US$ 17,5 mil | ﹤0,01% |
510
+400
| +364% | +US$ 14,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1852
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF
SPTB
US$ 463 mi
| US$ 17,5 mil | ﹤0,01% |
606
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1853
Roblox
RBLX
US$ 38,5 bi
| US$ 17,5 mil | ﹤0,01% |
412
-56
| -12% | -US$ 2,54 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1854
First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF
NFTY
US$ 100 mi
| US$ 17,4 mil | ﹤0,01% |
342
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1855
Dover
DOV
US$ 26,3 bi
| US$ 17,4 mil | ﹤0,01% |
93
+4
| +4% | +US$ 807 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1856
Radiant Logistics
RLGT
US$ 409 mi
| US$ 17,4 mil | ﹤0,01% |
2.000
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1857
Crescent Energy
CRGY
US$ 5,63 bi
| US$ 17,3 mil | ﹤0,01% |
1.345
+1.000
| +290% | +US$ 12,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1858
IDX Dynamic Fixed Income ETF
DYFI
US$ 64,3 mi
| US$ 17,3 mil | ﹤0,01% |
780
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1859
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
US$ 1,7 bi
| US$ 17,3 mil | ﹤0,01% |
1.157
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1860
EXL Service
EXLS
US$ 6,51 bi
| US$ 17,2 mil | ﹤0,01% |
500
+202
| +68% | +US$ 6,73 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1861
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$ 1,34 bi
| US$ 17,1 mil | ﹤0,01% |
182
-34
| -16% | -US$ 3,23 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1862
Chewy
CHWY
US$ 8,98 bi
| US$ 17,1 mil | ﹤0,01% |
941
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1863
Pool Corp
POOL
US$ 7,17 bi
| US$ 17,1 mil | ﹤0,01% |
105
-49
| -32% | -US$ 9,27 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
SA
1864
Seabridge Gold
SA
US$ 2,68 bi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
600
+74
| +14% | +US$ 2,17 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1865
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETNs due February 2 2033
GLDI
US$ 29,9 mi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
121
+6
| +5% | +US$ 874 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1866
Rambus
RMBS
US$ 9,3 bi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
159
-241
| -60% | -US$ 23,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
ABTC
1867
American Bitcoin Corp
ABTC
US$ 579 mi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
2.000
+1.769
| +766% | +US$ 13,2 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1868
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF
SIXF
US$ 52,1 mi
| US$ 16,9 mil | ﹤0,01% |
479
+35
| +8% | +US$ 1,22 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1869
Cinemark Holdings
CNK
US$ 4,59 bi
| US$ 16,9 mil | ﹤0,01% |
452
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1870
RB Global
RBA
US$ 15,6 bi
| US$ 16,8 mil | ﹤0,01% |
207
-1
| -0,5% | -US$ 95 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1871
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$ 1,27 bi
| US$ 16,8 mil | ﹤0,01% |
347
+13
| +4% | +US$ 664 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1872
OneMain Financial
OMF
US$ 6,57 bi
| US$ 16,8 mil | ﹤0,01% |
303
+4
| +1% | +US$ 246 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1873
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF
SIXZ
US$ 63,3 mi
| US$ 16,8 mil | ﹤0,01% |
520
+39
| +8% | +US$ 1,25 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1874
Franklin Ohio Municipal Income ETF
FTOH
US$ 72 mi
| US$ 16,8 mil | ﹤0,01% |
2.134
+20
| +0,9% | +US$ 165 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1875
Brink's
BCO
US$ 4,58 bi
| US$ 16,8 mil | ﹤0,01% |
166
+32
| +24% | +US$ 3,55 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.