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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
A.O. Smith
AOS
US$ 8,49 bi
| US$ 18,5 mil | ﹤0,01% |
328
+138
| +73% | +US$ 8,32 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1827
Williams-Sonoma
WSM
US$ 30,7 bi
| US$ 18,5 mil | ﹤0,01% |
81
+10
| +14% | +US$ 2,31 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1828
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$ 1,06 bi
| US$ 18,4 mil | ﹤0,01% |
295
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1829
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$ 1,35 bi
| US$ 18,3 mil | ﹤0,01% |
136
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1830
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF
SIXP
US$ 52,7 mi
| US$ 18,3 mil | ﹤0,01% |
531
+87
| +20% | +US$ 2,98 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1831
Wintrust Financial
WTFC
US$ 10,1 bi
| US$ 18,3 mil | ﹤0,01% |
129
+5
| +4% | +US$ 778 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1832
Opção de compra
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$ 1,21 bi
| US$ 18,3 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1833
Sanmina
SANM
US$ 8,28 bi
| US$ 18,3 mil | ﹤0,01% |
85
-215
| -72% | -US$ 43,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1834
iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF
IVVM
US$ 186 mi
| US$ 18,2 mil | ﹤0,01% |
482
+16
| +3% | +US$ 600 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1835
Oshkosh
OSK
US$ 8,29 bi
| US$ 18,2 mil | ﹤0,01% |
141
+56
| +66% | +US$ 8,27 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1836
Expeditors International
EXPD
US$ 25,5 bi
| US$ 18,1 mil | ﹤0,01% |
98
+51
| +109% | +US$ 9,28 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1837
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
US$ 119 mi
| US$ 18,1 mil | ﹤0,01% |
493
+83
| +20% | +US$ 3,01 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1838
Innovator International Developed Power Buffer ETF December
IDEC
US$ 40,3 mi
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
522
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1839
Roundhill PLTR WeeklyPay ETF
PLTW
US$ 134 mi
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
728
-318
| -30% | -US$ 7,02 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1840
Rivian
RIVN
US$ 17,5 bi
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
1.205
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1841
Neogen
NEOG
US$ 2,62 bi
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
1.404
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1842
Under Armour Class C
UA
US$ 2,03 bi
| US$ 17,9 mil | ﹤0,01% |
4.120
-409
| -9% | -US$ 2,31 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1843
Pembina Pipeline
PBA
US$ 28,7 bi
| US$ 17,8 mil | ﹤0,01% |
400
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1844
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 36,8 bi
| US$ 17,8 mil | ﹤0,01% |
37
-10
| -21% | -US$ 5,36 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1845
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,1 bi
| US$ 17,7 mil | ﹤0,01% |
350
-8
| -2% | -US$ 405 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1846
Charles River Laboratories
CRL
US$ 16,2 bi
| US$ 17,7 mil | ﹤0,01% |
60
+29
| +94% | +US$ 7,64 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1847
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,73 bi
| US$ 17,7 mil | ﹤0,01% |
297
-935
| -76% | -US$ 55,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1848
LMP Capital and Income Fund
SCD
US$ 343 mi
| US$ 17,7 mil | ﹤0,01% |
1.200
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1849
Rocket Companies
RKT
US$ 33,2 bi
| US$ 17,7 mil | ﹤0,01% |
1.536
-5.694
| -79% | -US$ 77,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1850
CBL Properties
CBL
US$ 1,54 bi
| US$ 17,7 mil | ﹤0,01% |
331
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.