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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF July
TFJL
US$ 9,15 mi
| US$ 20,4 mil | ﹤0,01% |
1.102
-8
| -0,7% | -US$ 151 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1777
VanEck Natural Resources ETF
HAP
US$ 323 mi
| US$ 20,4 mil | ﹤0,01% |
279
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1778
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
US$ 1,33 bi
| US$ 20,3 mil | ﹤0,01% |
421
-1
| -0,2% | -US$ 50 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1779
Agilent Technologies
A
US$ 49 bi
| US$ 20,3 mil | ﹤0,01% |
118
-31
| -21% | -US$ 4,56 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1780
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$ 1,37 bi
| US$ 20,3 mil | ﹤0,01% |
114
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1781
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,4 bi
| US$ 20,3 mil | ﹤0,01% |
+508
| Nova | +US$ 20,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1782
T. Rowe Price Equity Income ETF
TEQI
US$ 467 mi
| US$ 20,2 mil | ﹤0,01% |
400
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1783
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
US$ 688 mi
| US$ 20,2 mil | ﹤0,01% |
548
-106
| -16% | -US$ 3,8 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1784
AGCO
AGCO
US$ 7,44 bi
| US$ 20,2 mil | ﹤0,01% |
177
+50
| +39% | +US$ 5,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1785
Modine Manufacturing
MOD
US$ 7,18 bi
| US$ 20,2 mil | ﹤0,01% |
108
+31
| +40% | +US$ 6,33 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1786
indie Semiconductor
INDI
US$ 389 mi
| US$ 20,2 mil | ﹤0,01% |
6.900
+2.900
| +73% | +US$ 10,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1787
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,1 bi
| US$ 20,2 mil | ﹤0,01% |
536
+10
| +2% | +US$ 384 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1788
Precision Drilling
PDS
US$ 1,14 bi
| US$ 20,1 mil | ﹤0,01% |
250
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1789
Vericel Corp
VCEL
US$ 2,2 bi
| US$ 20,1 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1790
BlackRock Health Sciences Trust II
BMEZ
US$ 1,05 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
1.200
+200
| +20% | +US$ 3,23 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1791
Leonardo DRS
DRS
US$ 9,15 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
547
+491
| +877% | +US$ 20,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1792
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
US$ 349 mi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
3.330
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1793
Ball Corp
BALL
US$ 17,4 bi
| US$ 19,9 mil | ﹤0,01% |
356
-28
| -7% | -US$ 1,74 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1794
Gabelli Convertible and Income Securities Fund
GCV
US$ 78,8 mi
| US$ 19,9 mil | ﹤0,01% |
4.815
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1795
Northern Trust Global Quality Real Estate ETF
GQRE
US$ 452 mi
| US$ 19,9 mil | ﹤0,01% |
334
-1
| -0,3% | -US$ 64 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1796
AB InBev
BUD
US$ 168 bi
| US$ 19,8 mil | ﹤0,01% |
270
-325
| -55% | -US$ 26 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1797
Unum
UNM
US$ 14,8 bi
| US$ 19,8 mil | ﹤0,01% |
226
-327
| -59% | -US$ 29,7 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1798
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$ 389 mi
| US$ 19,8 mil | ﹤0,01% |
354
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1799
TeraWulf
WULF
US$ 5,65 bi
| US$ 19,8 mil | ﹤0,01% |
1.338
-109
| -8% | -US$ 1,91 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1800
Sprouts Farmers Market
SFM
US$ 6,42 bi
| US$ 19,8 mil | ﹤0,01% |
298
+196
| +192% | +US$ 15,3 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.