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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
Snap-on
SNA
US$ 18,5 bi
| US$ 23,7 mil | ﹤0,01% |
65
+37
| +132% | +US$ 14,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1727
HF Sinclair
DINO
US$ 21,6 bi
| US$ 23,7 mil | ﹤0,01% |
221
+5
| +2% | +US$ 473 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1728
Louisiana-Pacific
LPX
US$ 5,16 bi
| US$ 23,6 mil | ﹤0,01% |
366
+120
| +49% | +US$ 8,58 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1729
Sony
SONY
US$ 152 bi
| US$ 23,5 mil | ﹤0,01% |
1.000
+985
| +6.567% | +US$ 22,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1730
Tempus AI
TEM
US$ 12,3 bi
| US$ 23,2 mil | ﹤0,01% |
283
-736
| -72% | -US$ 44,4 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1731
Valmont Industries
VMI
US$ 8,4 bi
| US$ 23,1 mil | ﹤0,01% |
50
+14
| +39% | +US$ 6,91 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1732
Cedar Fair
FUN
US$ 693 mi
| US$ 23 mil | ﹤0,01% |
2.148
+2
| +0,1% | +US$ 32 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1733
Schwab Crypto Thematic Natural Language Processing ETF
STCE
US$ 172 mi
| US$ 22,9 mil | ﹤0,01% |
347
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1734
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
US$ 189 mi
| US$ 22,8 mil | ﹤0,01% |
682
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1735
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF
TDVI
US$ 624 mi
| US$ 22,8 mil | ﹤0,01% |
741
-1.305
| -64% | -US$ 40,5 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1736
Invesco Advantage Municipal Income Trust II
VKI
US$ 360 mi
| US$ 22,6 mil | ﹤0,01% |
3.022
+58
| +2% | +US$ 513 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1737
e.l.f. Beauty
ELF
US$ 6,74 bi
| US$ 22,5 mil | ﹤0,01% |
223
+200
| +870% | +US$ 18,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1738
Perpetua Resources
PPTA
US$ 2,06 bi
| US$ 22,4 mil | ﹤0,01% |
1.038
-200
| -16% | -US$ 4,44 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1739
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$ 2,81 bi
| US$ 22,2 mil | ﹤0,01% |
356
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1740
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,67 bi
| US$ 22,2 mil | ﹤0,01% |
1.026
-3.183
| -76% | -US$ 73,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1741
EQT Corp
EQT
US$ 34,8 bi
| US$ 22,1 mil | ﹤0,01% |
455
+176
| +63% | +US$ 9,22 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1742
BlackRock Health Sciences Trust
BME
US$ 583 mi
| US$ 22,1 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1743
International Seaways
INSW
US$ 5,67 bi
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
+200
| Nova | +US$ 19,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1744
American Airlines Group
AAL
US$ 8,02 bi
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
1.643
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1745
Timothy Plan International ETF
TPIF
US$ 287 mi
| US$ 21,9 mil | ﹤0,01% |
590
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1746
America Movil
AMX
US$ 73,4 bi
| US$ 21,9 mil | ﹤0,01% |
1.032
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1747
Direxion Daily NVDA Bull 2X ETF
NVDU
US$ 439 mi
| US$ 21,9 mil | ﹤0,01% |
150
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1748
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
EVG
US$ 140 mi
| US$ 21,8 mil | ﹤0,01% |
2.200
-2.800
| -56% | -US$ 29,5 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1749
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5,07 bi
| US$ 21,8 mil | ﹤0,01% |
482
-77
| -14% | -US$ 3,58 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1750
Innovator Growth Accelerated Plus ETF January
QTJA
US$ 27,2 mi
| US$ 21,8 mil | ﹤0,01% |
633
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.