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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF July
TFJL
8,99 Mio. $
| 20.442 $ | ﹤0,01 % |
1.102
-8
| -0,7 % | -151 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1777
VanEck Natural Resources ETF
HAP
328 Mio. $
| 20.395 $ | ﹤0,01 % |
279
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1778
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
1,33 Mrd. $
| 20.349 $ | ﹤0,01 % |
421
-1
| -0,2 % | -50 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1779
Agilent Technologies
A
50,1 Mrd. $
| 20.334 $ | ﹤0,01 % |
118
-31
| -21 % | -4.564 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1780
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
1,42 Mrd. $
| 20.313 $ | ﹤0,01 % |
114
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1781
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,5 Mrd. $
| 20.274 $ | ﹤0,01 % |
+508
| Neu | +20.713 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1782
T. Rowe Price Equity Income ETF
TEQI
465 Mio. $
| 20.241 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1783
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
699 Mio. $
| 20.221 $ | ﹤0,01 % |
548
-106
| -16 % | -3.802 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1784
AGCO
AGCO
7,33 Mrd. $
| 20.219 $ | ﹤0,01 % |
177
+50
| +39 % | +5.699 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1785
Modine Manufacturing
MOD
8,01 Mrd. $
| 20.218 $ | ﹤0,01 % |
108
+31
| +40 % | +6.329 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1786
indie Semiconductor
INDI
420 Mio. $
| 20.183 $ | ﹤0,01 % |
6.900
+2.900
| +73 % | +10.688 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1787
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
| 20.159 $ | ﹤0,01 % |
536
+10
| +2 % | +384 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1788
Precision Drilling
PDS
1,15 Mrd. $
| 20.145 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1789
Vericel Corp
VCEL
2,08 Mrd. $
| 20.070 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1790
BlackRock Health Sciences Trust II
BMEZ
1,05 Mrd. $
| 20.040 $ | ﹤0,01 % |
1.200
+200
| +20 % | +3.230 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1791
Leonardo DRS
DRS
9 Mrd. $
| 20.037 $ | ﹤0,01 % |
547
+491
| +877 % | +20.473 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1792
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
352 Mio. $
| 20.013 $ | ﹤0,01 % |
3.330
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1793
Ball Corp
BALL
17 Mrd. $
| 19.947 $ | ﹤0,01 % |
356
-28
| -7 % | -1.735 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1794
Gabelli Convertible and Income Securities Fund
GCV
79 Mio. $
| 19.934 $ | ﹤0,01 % |
4.815
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1795
Northern Trust Global Quality Real Estate ETF
GQRE
449 Mio. $
| 19.858 $ | ﹤0,01 % |
334
-1
| -0,3 % | -64 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1796
AB InBev
BUD
162 Mrd. $
| 19.837 $ | ﹤0,01 % |
270
-325
| -55 % | -25.994 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1797
Unum
UNM
14,8 Mrd. $
| 19.827 $ | ﹤0,01 % |
226
-327
| -59 % | -29.655 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1798
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
385 Mio. $
| 19.805 $ | ﹤0,01 % |
354
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1799
TeraWulf
WULF
6,46 Mrd. $
| 19.802 $ | ﹤0,01 % |
1.338
-109
| -8 % | -1.908 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1800
Sprouts Farmers Market
SFM
6,06 Mrd. $
| 19.772 $ | ﹤0,01 % |
298
+196
| +192 % | +15.318 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .