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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,9%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.427
Nova
258
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
287
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
Dentsply Sirona
XRAY
US$ 1,81 bi
| US$ 16,8 mil | ﹤0,01% |
1.891
-1
| -0,1% | -US$ 12 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1877
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$ 1,95 bi
| US$ 16,7 mil | ﹤0,01% |
208
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1878
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
US$ 387 mi
| US$ 16,7 mil | ﹤0,01% |
532
-248
| -32% | -US$ 7,75 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1879
Principal Active High Yield ETF
YLD
US$ 609 mi
| US$ 16,6 mil | ﹤0,01% |
902
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1880
Principal Spectrum Preferred and Income ETF
PQDI
US$ 118 mi
| US$ 16,6 mil | ﹤0,01% |
890
+5
| +0,6% | +US$ 96 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1881
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
US$ 2,75 bi
| US$ 16,6 mil | ﹤0,01% |
249
-53
| -18% | -US$ 3,64 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1882
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
SIXJ
US$ 153 mi
| US$ 16,6 mil | ﹤0,01% |
445
+87
| +24% | +US$ 3,22 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1883
CBRE Group
CBRE
US$ 39 bi
| US$ 16,6 mil | ﹤0,01% |
129
+87
| +207% | +US$ 12,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1884
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$ 7,36 bi
| US$ 16,5 mil | ﹤0,01% |
370
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1885
UBS Group
UBS
US$ 147 bi
| US$ 16,5 mil | ﹤0,01% |
343
-177
| -34% | -US$ 9,3 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1886
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 23,2 bi
| US$ 16,4 mil | ﹤0,01% |
197
+62
| +46% | +US$ 5,12 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1887
Esquire Financial Holdings
ESQ
US$ 1,44 bi
| US$ 16,4 mil | ﹤0,01% |
+141
| Nova | +US$ 17,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1888
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
US$ 600 mi
| US$ 16,2 mil | ﹤0,01% |
175
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1889
BTCS Inc
BTCS
US$ 59,8 mi
| US$ 16,2 mil | ﹤0,01% |
11.006
+7.998
| +266% | +US$ 9,9 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1890
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,93 bi
| US$ 16,2 mil | ﹤0,01% |
378
+292
| +340% | +US$ 13 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1891
Digi International
DGII
US$ 2,86 bi
| US$ 16,2 mil | ﹤0,01% |
+212
| Nova | +US$ 15,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1892
Brookdale Senior Living
BKD
US$ 2,41 bi
| US$ 16,1 mil | ﹤0,01% |
1.483
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1893
PPG Industries
PPG
US$ 24,5 bi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
153
+6
| +4% | +US$ 678 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1894
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
US$ 759 mi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
693
-3
| -0,4% | -US$ 69 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1895
Watts Water Technologies
WTS
US$ 12,1 bi
| US$ 15,9 mil | ﹤0,01% |
45
+44
| +4.400% | +US$ 15,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1896
Garrett Motion
GTX
US$ 4,46 bi
| US$ 15,9 mil | ﹤0,01% |
611
-804
| -57% | -US$ 23,2 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1897
Select Water Solutions
WTTR
US$ 2,42 bi
| US$ 15,8 mil | ﹤0,01% |
+800
| Nova | +US$ 15,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1898
Dime Commercial Bancshares
DCOM
US$ 1,8 bi
| US$ 15,8 mil | ﹤0,01% |
400
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1899
Electromed
ELMD
US$ 226 mi
| US$ 15,8 mil | ﹤0,01% |
+558
| Nova | +US$ 20,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1900
PACS Group
PACS
US$ 7,4 bi
| US$ 15,7 mil | ﹤0,01% |
379
+377
| +18.850% | +US$ 16,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.427 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 258 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 258 novas posições e encerrou 287 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.