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CoreCap Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.8억
회전율
15.9%
1년 추정 수익률
21.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.21%
1년 예상 수익률
+21.43%
3년 예상 수익률
+89.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$34.8억
AUM 성장
+US$8665만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$1.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.84%
보유액
3,427
신규
258
증가
1,050
축소
990
청산됨
287
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$4074만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2792만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2383만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2085만 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$1399만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$4222만 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1175만 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$1048만 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$914만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$864만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.5% |
| 2 | 정보기술 | 9.69% |
| 3 | 산업재 | 3.32% |
| 4 | 헬스케어 | 2.12% |
| 5 | 금융 | 2.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
Dentsply Sirona
XRAY
US$17.7억
| US$1.68만 | ﹤0.01% |
1,891
-1
| -0.1% | -US$12 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1877
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$19.3억
| US$1.67만 | ﹤0.01% |
208
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1878
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
US$3.86억
| US$1.67만 | ﹤0.01% |
532
-248
| -32% | -US$7.75천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1879
Principal Active High Yield ETF
YLD
US$6.08억
| US$1.66만 | ﹤0.01% |
902
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1880
Principal Spectrum Preferred and Income ETF
PQDI
US$1.18억
| US$1.66만 | ﹤0.01% |
890
+5
| +0.6% | +US$96 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1881
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
US$27.3억
| US$1.66만 | ﹤0.01% |
249
-53
| -18% | -US$3.64천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1882
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
SIXJ
US$1.53억
| US$1.66만 | ﹤0.01% |
445
+87
| +24% | +US$3.22천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1883
CBRE Group
CBRE
US$389억
| US$1.66만 | ﹤0.01% |
129
+87
| +207% | +US$1.25만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1884
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$75.4억
| US$1.65만 | ﹤0.01% |
370
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1885
UBS Group
UBS
US$1446억
| US$1.65만 | ﹤0.01% |
343
-177
| -34% | -US$9.3천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1886
International Flavors & Fragrances
IFF
US$233억
| US$1.64만 | ﹤0.01% |
197
+62
| +46% | +US$5.12천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1887
Esquire Financial Holdings
ESQ
US$14.4억
| US$1.64만 | ﹤0.01% |
+141
| 신규 | +US$1.71만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1888
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
US$6.01억
| US$1.62만 | ﹤0.01% |
175
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1889
BTCS Inc
BTCS
US$5824만
| US$1.62만 | ﹤0.01% |
11,006
+7,998
| +266% | +US$9.9천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1890
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.3억
| US$1.62만 | ﹤0.01% |
378
+292
| +340% | +US$1.3만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1891
Digi International
DGII
US$28.4억
| US$1.62만 | ﹤0.01% |
+212
| 신규 | +US$1.54만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1892
Brookdale Senior Living
BKD
US$24억
| US$1.61만 | ﹤0.01% |
1,483
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1893
PPG Industries
PPG
US$241억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
153
+6
| +4% | +US$678 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1894
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
US$7.59억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
693
-3
| -0.4% | -US$69 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1895
Watts Water Technologies
WTS
US$120억
| US$1.59만 | ﹤0.01% |
45
+44
| +4,400% | +US$1.58만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1896
Garrett Motion
GTX
US$44.1억
| US$1.59만 | ﹤0.01% |
611
-804
| -57% | -US$2.32만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1897
Select Water Solutions
WTTR
US$24.2억
| US$1.58만 | ﹤0.01% |
+800
| 신규 | +US$1.59만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1898
Dime Commercial Bancshares
DCOM
US$18.1억
| US$1.58만 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1899
Electromed
ELMD
US$2.27억
| US$1.58만 | ﹤0.01% |
+558
| 신규 | +US$2.03만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1900
PACS Group
PACS
US$75.6억
| US$1.57만 | ﹤0.01% |
379
+377
| +18,850% | +US$1.67만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CoreCap Advisors 측은 US$34.8억 상당의 3,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.9억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.1억 규모를 투입해 신규 포지션 258개를 개설하고 기존 보유 종목 1,050개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, 245,642주를 보유했으며 가치는 US$1483만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4222만 규모 줄였어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, US$1483만 상당의 245,642주를 매수했어요.
- CoreCap Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4074만 규모예요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4222만예요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 Dimensional US Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.8억 중 31% 비중을 차지해요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 258개를 편입하고 287개를 청산했어요.
- CoreCap Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$34.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 CoreCap Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.