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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Interface
TILE
2,06 Mrd. $
| 17.544 $ | ﹤0,01 % |
510
+400
| +364 % | +14.172 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1852
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF
SPTB
459 Mio. $
| 17.471 $ | ﹤0,01 % |
606
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1853
Roblox
RBLX
37,4 Mrd. $
| 17.456 $ | ﹤0,01 % |
412
-56
| -12 % | -2.541 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1854
First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF
NFTY
101 Mio. $
| 17.440 $ | ﹤0,01 % |
342
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1855
Dover
DOV
26,6 Mrd. $
| 17.438 $ | ﹤0,01 % |
93
+4
| +4 % | +807 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1856
Radiant Logistics
RLGT
412 Mio. $
| 17.380 $ | ﹤0,01 % |
2.000
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1857
Crescent Energy
CRGY
5,71 Mrd. $
| 17.337 $ | ﹤0,01 % |
1.345
+1.000
| +290 % | +12.250 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1858
IDX Dynamic Fixed Income ETF
DYFI
64,1 Mio. $
| 17.309 $ | ﹤0,01 % |
780
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1859
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
1,72 Mrd. $
| 17.262 $ | ﹤0,01 % |
1.157
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1860
EXL Service
EXLS
6,19 Mrd. $
| 17.190 $ | ﹤0,01 % |
500
+202
| +68 % | +6.733 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1861
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
1,34 Mrd. $
| 17.129 $ | ﹤0,01 % |
182
-34
| -16 % | -3.233 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1862
Chewy
CHWY
8,65 Mrd. $
| 17.126 $ | ﹤0,01 % |
941
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1863
Pool Corp
POOL
6,24 Mrd. $
| 17.103 $ | ﹤0,01 % |
105
-49
| -32 % | -9.269 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
SA
1864
Seabridge Gold
SA
2,79 Mrd. $
| 17.004 $ | ﹤0,01 % |
600
+74
| +14 % | +2.171 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1865
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETNs due February 2 2033
GLDI
31,1 Mio. $
| 17.002 $ | ﹤0,01 % |
121
+6
| +5 % | +874 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1866
Rambus
RMBS
10 Mrd. $
| 16.975 $ | ﹤0,01 % |
159
-241
| -60 % | -23.259 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
ABTC
1867
American Bitcoin Corp
ABTC
559 Mio. $
| 16.960 $ | ﹤0,01 % |
2.000
+1.769
| +766 % | +13.171 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1868
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF
SIXF
52,2 Mio. $
| 16.869 $ | ﹤0,01 % |
479
+35
| +8 % | +1.218 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1869
Cinemark Holdings
CNK
4,65 Mrd. $
| 16.860 $ | ﹤0,01 % |
452
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1870
RB Global
RBA
15 Mrd. $
| 16.848 $ | ﹤0,01 % |
207
-1
| -0,5 % | -95 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1871
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,26 Mrd. $
| 16.838 $ | ﹤0,01 % |
347
+13
| +4 % | +664 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1872
OneMain Financial
OMF
6,44 Mrd. $
| 16.824 $ | ﹤0,01 % |
303
+4
| +1 % | +246 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1873
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF
SIXZ
63,6 Mio. $
| 16.821 $ | ﹤0,01 % |
520
+39
| +8 % | +1.248 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1874
Franklin Ohio Municipal Income ETF
FTOH
71,2 Mio. $
| 16.802 $ | ﹤0,01 % |
2.134
+20
| +0,9 % | +165 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1875
Brink's
BCO
4,42 Mrd. $
| 16.764 $ | ﹤0,01 % |
166
+32
| +24 % | +3.549 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .