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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,53 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
125
+95
| +317% | +US$ 11 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1952
Verisk Analytics
VRSK
US$ 26,5 bi
| US$ 13,9 mil | ﹤0,01% |
83
+24
| +41% | +US$ 4,48 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1953
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$ 6,76 bi
| US$ 13,9 mil | ﹤0,01% |
287
-394
| -58% | -US$ 19,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1954
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
GNT
US$ 138 mi
| US$ 13,9 mil | ﹤0,01% |
1.600
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1955
Haleon
HLN
US$ 45,6 bi
| US$ 13,8 mil | ﹤0,01% |
1.538
+130
| +9% | +US$ 1,26 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1956
Mercado Libre
MELI
US$ 92,5 bi
| US$ 13,8 mil | ﹤0,01% |
8
-6
| -43% | -US$ 11,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1957
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct
APOC
US$ 76,1 mi
| US$ 13,8 mil | ﹤0,01% |
519
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1958
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,79 bi
| US$ 13,8 mil | ﹤0,01% |
289
+2
| +0,7% | +US$ 99 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1959
Morningstar
MORN
US$ 8,38 bi
| US$ 13,7 mil | ﹤0,01% |
72
+62
| +620% | +US$ 12 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1960
Macy's
M
US$ 6,31 bi
| US$ 13,7 mil | ﹤0,01% |
600
-2.000
| -77% | -US$ 46,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1961
Alcoa
AA
US$ 10,2 bi
| US$ 13,6 mil | ﹤0,01% |
325
-245
| -43% | -US$ 11,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1962
Leidos
LDOS
US$ 16,9 bi
| US$ 13,6 mil | ﹤0,01% |
112
+40
| +56% | +US$ 5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1963
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
US$ 467 mi
| US$ 13,6 mil | ﹤0,01% |
304
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1964
Owens Corning
OC
US$ 9,21 bi
| US$ 13,6 mil | ﹤0,01% |
116
+49
| +73% | +US$ 6,84 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1965
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF
SLVR
US$ 605 mi
| US$ 13,5 mil | ﹤0,01% |
248
-21
| -8% | -US$ 1,18 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1966
Grocery Outlet
GO
US$ 1,38 bi
| US$ 13,5 mil | ﹤0,01% |
+1.200
| Nova | +US$ 12,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1967
Independence Realty Trust
IRT
US$ 3,58 bi
| US$ 13,4 mil | ﹤0,01% |
925
+10
| +1% | +US$ 162 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1968
Murphy Oil
MUR
US$ 6,08 bi
| US$ 13,4 mil | ﹤0,01% |
363
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1969
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF October
XBOC
US$ 59,3 mi
| US$ 13,3 mil | ﹤0,01% |
366
-10
| -3% | -US$ 360 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1970
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
US$ 230 mi
| US$ 13,3 mil | ﹤0,01% |
185
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1971
Vivmark Residential
VMRK
US$ 49,2 bi
| US$ 13,2 mil | ﹤0,01% |
218
+160
| +276% | +US$ 10,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1972
Duolingo
DUOL
US$ 6,62 bi
| US$ 13,2 mil | ﹤0,01% |
93
+89
| +2.225% | +US$ 12,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1973
Remitly
RELY
US$ 5,36 bi
| US$ 13,2 mil | ﹤0,01% |
+620
| Nova | +US$ 14,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
ZIVO
1974
Deslistada
Zivo Bioscience, Inc. Common Stock
ZIVO
| US$ 13,2 mil | ﹤0,01% |
4.360
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1975
Nordic American Tanker
NAT
US$ 1,6 bi
| US$ 13,2 mil | ﹤0,01% |
1.666
+46
| +3% | +US$ 313 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.