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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,52 Mrd. $
| 13.956 $ | ﹤0,01 % |
125
+95
| +317 % | +10.973 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1952
Verisk Analytics
VRSK
24,8 Mrd. $
| 13.932 $ | ﹤0,01 % |
83
+24
| +41 % | +4.481 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1953
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
6,7 Mrd. $
| 13.921 $ | ﹤0,01 % |
287
-394
| -58 % | -19.630 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1954
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
GNT
143 Mio. $
| 13.920 $ | ﹤0,01 % |
1.600
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1955
Haleon
HLN
44,7 Mrd. $
| 13.842 $ | ﹤0,01 % |
1.538
+130
| +9 % | +1.263 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1956
Mercado Libre
MELI
95,3 Mrd. $
| 13.828 $ | ﹤0,01 % |
8
-6
| -43 % | -11.131 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1957
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct
APOC
76,2 Mio. $
| 13.826 $ | ﹤0,01 % |
519
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1958
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,72 Mrd. $
| 13.788 $ | ﹤0,01 % |
289
+2
| +0,7 % | +99 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1959
Morningstar
MORN
7,94 Mrd. $
| 13.683 $ | ﹤0,01 % |
72
+62
| +620 % | +12.003 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1960
Macy's
M
6,11 Mrd. $
| 13.662 $ | ﹤0,01 % |
600
-2.000
| -77 % | -46.515 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1961
Alcoa
AA
10,8 Mrd. $
| 13.650 $ | ﹤0,01 % |
325
-245
| -43 % | -11.685 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1962
Leidos
LDOS
16 Mrd. $
| 13.645 $ | ﹤0,01 % |
112
+40
| +56 % | +5.000 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1963
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
477 Mio. $
| 13.573 $ | ﹤0,01 % |
304
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1964
Owens Corning
OC
8,84 Mrd. $
| 13.557 $ | ﹤0,01 % |
116
+49
| +73 % | +6.843 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1965
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF
SLVR
646 Mio. $
| 13.501 $ | ﹤0,01 % |
248
-21
| -8 % | -1.179 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1966
Grocery Outlet
GO
1,29 Mrd. $
| 13.500 $ | ﹤0,01 % |
+1.200
| Neu | +12.800 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1967
Independence Realty Trust
IRT
3,5 Mrd. $
| 13.442 $ | ﹤0,01 % |
925
+10
| +1 % | +162 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1968
Murphy Oil
MUR
6,18 Mrd. $
| 13.438 $ | ﹤0,01 % |
363
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1969
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF October
XBOC
59,5 Mio. $
| 13.324 $ | ﹤0,01 % |
366
-10
| -3 % | -360 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1970
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
232 Mio. $
| 13.322 $ | ﹤0,01 % |
185
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1971
Vivmark Residential
VMRK
47,9 Mrd. $
| 13.246 $ | ﹤0,01 % |
218
+160
| +276 % | +10.570 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1972
Duolingo
DUOL
6,53 Mrd. $
| 13.243 $ | ﹤0,01 % |
93
+89
| +2.225 % | +12.344 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1973
Remitly
RELY
5,19 Mrd. $
| 13.231 $ | ﹤0,01 % |
+620
| Neu | +14.815 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
ZIVO
1974
Nicht mehr gelistet
Zivo Bioscience, Inc. Common Stock
ZIVO
| 13.167 $ | ﹤0,01 % |
4.360
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1975
Nordic American Tanker
NAT
1,57 Mrd. $
| 13.166 $ | ﹤0,01 % |
1.666
+46
| +3 % | +313 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .