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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF
XHE
169 Mio. $
| 10.161 $ | ﹤0,01 % |
112
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2052
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
1,57 Mrd. $
| 10.158 $ | ﹤0,01 % |
1.023
-530
| -34 % | -5.856 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2053
International Paper
IP
18 Mrd. $
| 10.051 $ | ﹤0,01 % |
303
-32
| -10 % | -1.224 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2054
abrdn Life Sciences Investors
HQL
532 Mio. $
| 9.986 $ | ﹤0,01 % |
534
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2055
GlobalFoundries
GFS
26,3 Mrd. $
| 9.919 $ | ﹤0,01 % |
207
-2.705
| -93 % | -140.831 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2056
Abivax
ABVX
7,8 Mrd. $
| 9.902 $ | ﹤0,01 % |
100
-91
| -48 % | -10.969 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2057
Strive 500 ETF
STXF
1,17 Mrd. $
| 9.861 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2058
BlackBerry
BB
4,87 Mrd. $
| 9.845 $ | ﹤0,01 % |
1.089
-1.400
| -56 % | -12.342 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2059
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
IGD
497 Mio. $
| 9.783 $ | ﹤0,01 % |
1.583
+3
| +0,2 % | +19 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2060
Starwood Property Trust
STWD
4,53 Mrd. $
| 9.774 $ | ﹤0,01 % |
724
+16
| +2 % | +256 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2061
O'Reilly Automotive
ORLY
72,9 Mrd. $
| 9.737 $ | ﹤0,01 % |
114
-1.817
| -94 % | -159.910 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2062
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF
CHPY
1,09 Mrd. $
| 9.731 $ | ﹤0,01 % |
+140
| Neu | +9.812 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2063
JFrog
FROG
11,2 Mrd. $
| 9.704 $ | ﹤0,01 % |
100
+75
| +300 % | +6.726 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2064
Bank OZK
OZK
5,05 Mrd. $
| 9.698 $ | ﹤0,01 % |
211
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2065
US Global Jets ETF
JETS
751 Mio. $
| 9.679 $ | ﹤0,01 % |
343
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2066
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
1,01 Mrd. $
| 9.671 $ | ﹤0,01 % |
120
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2067
Packaging Corp of America
PKG
21,2 Mrd. $
| 9.629 $ | ﹤0,01 % |
42
+3
| +8 % | +721 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2068
iShares International Dividend Active ETF
BIDD
378 Mio. $
| 9.580 $ | ﹤0,01 % |
317
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2069
PBF Energy
PBF
9,7 Mrd. $
| 9.543 $ | ﹤0,01 % |
124
-48
| -28 % | -3.248 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2070
United Airlines
UAL
31,7 Mrd. $
| 9.542 $ | ﹤0,01 % |
86
+56
| +187 % | +6.601 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2071
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
1,84 Mrd. $
| 9.537 $ | ﹤0,01 % |
+42
| Neu | +9.674 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2072
Advanced Drainage Systems
WMS
9,7 Mrd. $
| 9.503 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2073
MFA Financial
MFA
669 Mio. $
| 9.495 $ | ﹤0,01 % |
+1.209
| Neu | +10.816 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2074
Arhaus
ARHS
1,55 Mrd. $
| 9.470 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +8.525 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2075
Western Asset High Income Fund II
HIX
313 Mio. $
| 9.266 $ | ﹤0,01 % |
2.625
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .