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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
US$ 390 mi
| US$ 8,81 mil | ﹤0,01% |
315
-2
| -0,6% | -US$ 57 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2102
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$ 3,83 bi
| US$ 8,79 mil | ﹤0,01% |
+102
| Nova | +US$ 8,88 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2103
EPAM Systems
EPAM
US$ 7,15 bi
| US$ 8,78 mil | ﹤0,01% |
81
-2
| -2% | -US$ 207 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2104
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,36 bi
| US$ 8,72 mil | ﹤0,01% |
181
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2105
First Trust Equity Market Neutral ETF
NTRL
US$ 14,8 mi
| US$ 8,72 mil | ﹤0,01% |
+428
| Nova | +US$ 9,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2106
Oxford Lane Capital
OXLC
US$ 686 mi
| US$ 8,71 mil | ﹤0,01% |
967
-1.395
| -59% | -US$ 12,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2107
Trump Media & Technology Group
DJT
US$ 1,84 bi
| US$ 8,69 mil | ﹤0,01% |
959
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2108
FT Energy Income Partners Strategy ETF
EIPX
US$ 579 mi
| US$ 8,66 mil | ﹤0,01% |
+277
| Nova | +US$ 9,05 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2109
Mattel
MAT
US$ 4,84 bi
| US$ 8,61 mil | ﹤0,01% |
680
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2110
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF
APRT
US$ 47,1 mi
| US$ 8,6 mil | ﹤0,01% |
+183
| Nova | +US$ 8,51 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2111
Gilat Satellite Networks
GILT
US$ 574 mi
| US$ 8,6 mil | ﹤0,01% |
871
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2112
Houlihan Lokey
HLI
US$ 9,31 bi
| US$ 8,59 mil | ﹤0,01% |
68
+55
| +423% | +US$ 7,32 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2113
SELLAS Life Sciences
SLS
US$ 2,29 bi
| US$ 8,49 mil | ﹤0,01% |
690
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2114
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$ 1,29 bi
| US$ 8,39 mil | ﹤0,01% |
396
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2115
Versamet Royalties Corp
VMET
US$ 886 mi
| US$ 8,39 mil | ﹤0,01% |
+953
| Nova | +US$ 9,32 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2116
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$ 2,77 bi
| US$ 8,38 mil | ﹤0,01% |
332
+139
| +72% | +US$ 3,56 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2117
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
LDSF
US$ 159 mi
| US$ 8,38 mil | ﹤0,01% |
455
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2118
KraneShares Global Carbon Strategy ETF
KRBN
US$ 138 mi
| US$ 8,36 mil | ﹤0,01% |
248
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2119
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,4 bi
| US$ 8,27 mil | ﹤0,01% |
61
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2120
BioNTech
BNTX
US$ 22,5 bi
| US$ 8,26 mil | ﹤0,01% |
84
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2121
Principal Real Estate Active Opportunities ETF
BYRE
US$ 26,7 mi
| US$ 8,25 mil | ﹤0,01% |
321
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2122
McEwen Inc
MUX
US$ 914 mi
| US$ 8,23 mil | ﹤0,01% |
461
+26
| +6% | +US$ 488 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2123
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
US$ 2,01 bi
| US$ 8,13 mil | ﹤0,01% |
100
-166
| -62% | -US$ 13,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2124
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 8,95 bi
| US$ 8,06 mil | ﹤0,01% |
203
+5
| +3% | +US$ 197 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2125
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$ 3,47 bi
| US$ 8,03 mil | ﹤0,01% |
65
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.