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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
1,13 Mrd. $
| 5.961 $ | ﹤0,01 % |
152
+13
| +9 % | +485 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2227
Nano Nuclear Energy
NNE
696 Mio. $
| 5.928 $ | ﹤0,01 % |
374
-606
| -62 % | -10.745 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2228
Magna International
MGA
17,8 Mrd. $
| 5.858 $ | ﹤0,01 % |
92
+62
| +207 % | +4.130 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2229
Henry Schein
HSIC
9,44 Mrd. $
| 5.794 $ | ﹤0,01 % |
69
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2230
Enphase Energy
ENPH
4,26 Mrd. $
| 5.773 $ | ﹤0,01 % |
175
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2231
iShares US Tech Breakthrough Multisector ETF
TECB
509 Mio. $
| 5.762 $ | ﹤0,01 % |
73
-6
| -8 % | -445 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2232
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
19,2 Mrd. $
| 5.731 $ | ﹤0,01 % |
73
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2233
AMN Healthcare
AMN
1,61 Mrd. $
| 5.703 $ | ﹤0,01 % |
159
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2234
AGNT Inc
AGNT
682 Mio. $
| 5.674 $ | ﹤0,01 % |
1.546
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2235
Petrobras
PBR
166 Mrd. $
| 5.658 $ | ﹤0,01 % |
271
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2236
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF
EMDV
7,42 Mio. $
| 5.614 $ | ﹤0,01 % |
122
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2237
Strive US Semiconductor ETF
SHOC
220 Mio. $
| 5.597 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2238
JD.com
JD
36,1 Mrd. $
| 5.586 $ | ﹤0,01 % |
210
-17
| -7 % | -493 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2239
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
FMTM
279 Mio. $
| 5.578 $ | ﹤0,01 % |
143
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2240
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,82 Mrd. $
| 5.477 $ | ﹤0,01 % |
99
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2241
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,34 Mrd. $
| 5.458 $ | ﹤0,01 % |
115
-205
| -64 % | -10.404 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2242
U-Haul Holding Co
UHAL
11 Mrd. $
| 5.415 $ | ﹤0,01 % |
90
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2243
Tootsie Roll Industries
TR
2,77 Mrd. $
| 5.410 $ | ﹤0,01 % |
144
-82
| -36 % | -3.214 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2244
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
2,56 Mrd. $
| 5.397 $ | ﹤0,01 % |
+150
| Neu | +5.461 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2245
TD Synnex
SNX
19,8 Mrd. $
| 5.394 $ | ﹤0,01 % |
21
-1
| -5 % | -255 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2246
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
738 Mio. $
| 5.353 $ | ﹤0,01 % |
90
-50
| -36 % | -3.042 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2247
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
2,6 Mrd. $
| 5.351 $ | ﹤0,01 % |
+33
| Neu | +5.199 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2248
Sarepta Therapeutics
SRPT
2,02 Mrd. $
| 5.320 $ | ﹤0,01 % |
292
+289
| +9.633 % | +5.407 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2249
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
6,69 Mrd. $
| 5.306 $ | ﹤0,01 % |
86
+60
| +231 % | +3.799 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2250
Griffon
GFF
4,3 Mrd. $
| 5.303 $ | ﹤0,01 % |
+57
| Neu | +5.465 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .