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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$ 6,16 bi
| US$ 4,78 mil | ﹤0,01% |
106
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2277
Waste Connections
WCN
US$ 46,8 bi
| US$ 4,77 mil | ﹤0,01% |
31
-28
| -47% | -US$ 4,62 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2278
Himax Technologies
HIMX
US$ 1,97 bi
| US$ 4,73 mil | ﹤0,01% |
336
+238
| +243% | +US$ 3,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2279
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$ 3,47 bi
| US$ 4,68 mil | ﹤0,01% |
151
-14
| -8% | -US$ 453 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2280
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc
NML
US$ 585 mi
| US$ 4,66 mil | ﹤0,01% |
470
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2281
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$ 40,4 bi
| US$ 4,62 mil | ﹤0,01% |
139
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2282
UGI
UGI
US$ 8,31 bi
| US$ 4,6 mil | ﹤0,01% |
129
-235
| -65% | -US$ 8,63 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2283
Agilysys
AGYS
US$ 3,4 bi
| US$ 4,56 mil | ﹤0,01% |
47
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
2284
UDR
UDR
US$ 11,5 bi
| US$ 4,53 mil | ﹤0,01% |
135
-6
| -4% | -US$ 225 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2285
SIFCO Industries
SIF
US$ 127 mi
| US$ 4,53 mil | ﹤0,01% |
+200
| Nova | +US$ 4,57 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2286
Advanced Energy
AEIS
US$ 8,81 bi
| US$ 4,51 mil | ﹤0,01% |
+16
| Nova | +US$ 4,68 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2287
State Street SPDR S&P Telecom ETF
XTL
US$ 474 mi
| US$ 4,47 mil | ﹤0,01% |
22
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2288
AdvisorShares Pure Cannabis ETF
YOLO
US$ 29,1 mi
| US$ 4,46 mil | ﹤0,01% |
1.530
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2289
Invesco Solar ETF
TAN
US$ 813 mi
| US$ 4,44 mil | ﹤0,01% |
101
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2290
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
US$ 620 mi
| US$ 4,43 mil | ﹤0,01% |
113
-34
| -23% | -US$ 1,42 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2291
DraftKings
DKNG
US$ 10,3 bi
| US$ 4,39 mil | ﹤0,01% |
231
-917
| -80% | -US$ 22,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2292
Post Holdings
POST
US$ 3,53 bi
| US$ 4,37 mil | ﹤0,01% |
60
+12
| +25% | +US$ 1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2293
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
US$ 908 mi
| US$ 4,32 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2294
Entegris
ENTG
US$ 20,4 bi
| US$ 4,31 mil | ﹤0,01% |
28
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2295
Asbury Automotive
ABG
US$ 3,05 bi
| US$ 4,31 mil | ﹤0,01% |
+25
| Nova | +US$ 5,24 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2296
IQVIA
IQV
US$ 45,7 bi
| US$ 4,3 mil | ﹤0,01% |
16
+4
| +33% | +US$ 967 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2297
Precigen
PGEN
US$ 2,22 bi
| US$ 4,28 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2298
Deslistada
Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund
IHD
| US$ 4,28 mil | ﹤0,01% |
564
-1.989
| -78% | -US$ 14,9 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
2299
PG&E
PCG
US$ 37,8 bi
| US$ 4,28 mil | ﹤0,01% |
349
-5.494
| -94% | -US$ 88,1 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
2300
Deslistada
Simulations Plus
SLP
| US$ 4,27 mil | ﹤0,01% |
231
-1
| -0,4% | -US$ 18 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.