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CoreCap Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.8억
회전율
15.9%
1년 추정 수익률
21.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.21%
1년 예상 수익률
+21.43%
3년 예상 수익률
+89.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$34.8억
AUM 성장
+US$8665만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$1.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.84%
보유액
3,427
신규
258
증가
1,050
축소
990
청산됨
287
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$4074만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2792만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2383만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2085만 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$1399만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$4222만 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1175만 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$1048만 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$914만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$864만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.5% |
| 2 | 정보기술 | 9.69% |
| 3 | 산업재 | 3.32% |
| 4 | 헬스케어 | 2.12% |
| 5 | 금융 | 2.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$62.3억
| US$4.78천 | ﹤0.01% |
106
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2277
Waste Connections
WCN
US$423억
| US$4.77천 | ﹤0.01% |
31
-28
| -47% | -US$4.62천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2278
Himax Technologies
HIMX
US$20.8억
| US$4.73천 | ﹤0.01% |
336
+238
| +243% | +US$3.3천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2279
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$35.3억
| US$4.68천 | ﹤0.01% |
151
-14
| -8% | -US$453 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2280
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc
NML
US$5.82억
| US$4.66천 | ﹤0.01% |
470
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2281
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$384억
| US$4.62천 | ﹤0.01% |
139
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2282
UGI
UGI
US$82.7억
| US$4.6천 | ﹤0.01% |
129
-235
| -65% | -US$8.63천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2283
Agilysys
AGYS
US$32.7억
| US$4.56천 | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
2284
UDR
UDR
US$113억
| US$4.53천 | ﹤0.01% |
135
-6
| -4% | -US$225 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2285
SIFCO Industries
SIF
US$1.31억
| US$4.53천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$4.57천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2286
Advanced Energy
AEIS
US$99.1억
| US$4.51천 | ﹤0.01% |
+16
| 신규 | +US$4.68천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2287
State Street SPDR S&P Telecom ETF
XTL
US$4.85억
| US$4.47천 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2288
AdvisorShares Pure Cannabis ETF
YOLO
US$2991만
| US$4.46천 | ﹤0.01% |
1,530
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2289
Invesco Solar ETF
TAN
US$8.45억
| US$4.44천 | ﹤0.01% |
101
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2290
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
US$6.16억
| US$4.43천 | ﹤0.01% |
113
-34
| -23% | -US$1.42천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2291
DraftKings
DKNG
US$102억
| US$4.39천 | ﹤0.01% |
231
-917
| -80% | -US$2.21만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2292
Post Holdings
POST
US$34.3억
| US$4.37천 | ﹤0.01% |
60
+12
| +25% | +US$1천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2293
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
US$8.98억
| US$4.32천 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2294
Entegris
ENTG
US$226억
| US$4.31천 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2295
Asbury Automotive
ABG
US$29.5억
| US$4.31천 | ﹤0.01% |
+25
| 신규 | +US$5.24천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2296
IQVIA
IQV
US$455억
| US$4.3천 | ﹤0.01% |
16
+4
| +33% | +US$967 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2297
Precigen
PGEN
US$23.6억
| US$4.28천 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2298
상장폐지됨
Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund
IHD
| US$4.28천 | ﹤0.01% |
564
-1,989
| -78% | -US$1.49만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
2299
PG&E
PCG
US$395억
| US$4.28천 | ﹤0.01% |
349
-5,494
| -94% | -US$8.81만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
2300
상장폐지됨
Simulations Plus
SLP
| US$4.27천 | ﹤0.01% |
231
-1
| -0.4% | -US$18 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CoreCap Advisors 측은 US$34.8억 상당의 3,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.9억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.1억 규모를 투입해 신규 포지션 258개를 개설하고 기존 보유 종목 1,050개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, 245,642주를 보유했으며 가치는 US$1483만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4222만 규모 줄였어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, US$1483만 상당의 245,642주를 매수했어요.
- CoreCap Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4074만 규모예요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4222만예요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 Dimensional US Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.8억 중 31% 비중을 차지해요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 258개를 편입하고 287개를 청산했어요.
- CoreCap Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$34.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 CoreCap Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.