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CoreCap Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.8억
회전율
15.9%
1년 추정 수익률
21.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.21%
1년 예상 수익률
+21.43%
3년 예상 수익률
+89.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$34.8억
AUM 성장
+US$8665만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$1.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.84%
보유액
3,427
신규
258
증가
1,050
축소
990
청산됨
287
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$4074만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2792만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2383만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2085만 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$1399만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$4222만 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1175만 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$1048만 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$914만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$864만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.5% |
| 2 | 정보기술 | 9.69% |
| 3 | 산업재 | 3.32% |
| 4 | 헬스케어 | 2.12% |
| 5 | 금융 | 2.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
Raymond James Financial
RJF
US$299억
| US$6.48천 | ﹤0.01% |
41
+3
| +8% | +US$515 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2202
STAAR Surgical
STAA
US$11.2억
| US$6.42천 | ﹤0.01% |
+284
| 신규 | +US$6.82천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2203
Check Point Software Technologies
CHKP
US$144억
| US$6.42천 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2204
American Superconductor
AMSC
US$12.4억
| US$6.4천 | ﹤0.01% |
220
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2205
Omnicell
OMCL
US$16.6억
| US$6.4천 | ﹤0.01% |
+188
| 신규 | +US$7.06천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2206
TTM Technologies
TTMI
US$101억
| US$6.39천 | ﹤0.01% |
52
-448
| -90% | -US$5.75만 |
2026 Q2
1분기
|
|
2207
Wendy's
WEN
US$12.4억
| US$6.38천 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2208
Grab
GRAB
US$118억
| US$6.38천 | ﹤0.01% |
2,050
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
2209
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$6.36천 | ﹤0.01% |
506
+15
| +3% | +US$187 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2210
Sinclair Inc
SBGI
US$9.6억
| US$6.34천 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2211
Trade Desk
TTD
US$59.8억
| US$6.34천 | ﹤0.01% |
521
-60
| -10% | -US$941 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2212
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$76.8억
| US$6.32천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2213
Permian Basin Royalty Trust
PBT
US$15.8억
| US$6.3천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2214
Arch Capital
ACGL
US$346억
| US$6.28천 | ﹤0.01% |
68
-50
| -42% | -US$4.95천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2215
Worthington Steel
WS
US$20.6억
| US$6.27천 | ﹤0.01% |
178
-397
| -69% | -US$1.39만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2216
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
XDTE
US$3.27억
| US$6.23천 | ﹤0.01% |
163
-1
| -0.6% | -US$39 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2217
Latham Group
SWIM
US$7.42억
| US$6.23천 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2218
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$6.2천 | ﹤0.01% |
138
-172
| -55% | -US$7.86천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2219
High Income Securities Fund
PCF
US$9302만
| US$6.19천 | ﹤0.01% |
1,200
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2220
CVR Partners
UAN
US$13.4억
| US$6.19천 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2221
Destiny Tech100
DXYZ
US$8.7억
| US$6.17천 | ﹤0.01% |
200
+162
| +426% | +US$4.69천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2222
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$19.7억
| US$6.07천 | ﹤0.01% |
345
-277
| -45% | -US$5.08천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2223
Reynolds Consumer Products
REYN
US$48.4억
| US$6.03천 | ﹤0.01% |
+279
| 신규 | +US$6.85천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2224
KBR
KBR
US$46.4억
| US$6.01천 | ﹤0.01% |
171
-41
| -19% | -US$1.5천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2225
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
US$5.12억
| US$5.98천 | ﹤0.01% |
271
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CoreCap Advisors 측은 US$34.8억 상당의 3,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.9억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.1억 규모를 투입해 신규 포지션 258개를 개설하고 기존 보유 종목 1,050개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, 245,642주를 보유했으며 가치는 US$1483만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4222만 규모 줄였어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, US$1483만 상당의 245,642주를 매수했어요.
- CoreCap Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4074만 규모예요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4222만예요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 Dimensional US Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.8억 중 31% 비중을 차지해요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 258개를 편입하고 287개를 청산했어요.
- CoreCap Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$34.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 CoreCap Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.