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CoreCap Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.8억
회전율
15.8%
1년 추정 수익률
21.43%
CoreCap Advisors is an investment adviser, founded in 2011, that makes the buy and sell decisions for its clients' accounts, usually choosing mutual funds or ETFs. Its parent, Core Capital Holdings, also owns the brokerage CoreCap Investments. In January 2024, Simplicity Financial Marketing Holdings bought M & O Capital, the ultimate owner of CoreCap Advisors, together with its affiliated companies.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.21%
1년 예상 수익률
+21.43%
3년 예상 수익률
+89.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$34.8억
AUM 성장
+US$8665만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$1.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.84%
보유액
3,425
신규
256
증가
1,050
축소
990
청산됨
285
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$4074만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2792만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2383만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2085만 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$1399만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$4222만 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1175만 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$1048만 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$914만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$864만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.5% |
| 2 | 정보기술 | 9.69% |
| 3 | 산업재 | 3.32% |
| 4 | 헬스케어 | 2.12% |
| 5 | 금융 | 2.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701
Tennant Co
TNC
US$12.7억
| US$2.52만 | ﹤0.01% |
375
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1702
Canadian National Railway
CNI
US$763억
| US$2.52만 | ﹤0.01% |
212
-6
| -3% | -US$748 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1703
ALPS Equal Sector Weight ETF
EQL
US$7.9억
| US$2.51만 | ﹤0.01% |
+502
| 신규 | +US$2.58만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1704
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$4.81억
| US$2.51만 | ﹤0.01% |
+874
| 신규 | +US$2.47만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1705
SS&C Technologies
SSNC
US$183억
| US$2.51만 | ﹤0.01% |
326
+6
| +2% | +US$462 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1706
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$149억
| US$2.51만 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$2.55만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1707
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$11.5억
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
2,500
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1708
BlackRock Science and Technology Trust
BST
US$15.7억
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$2.42만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1709
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
US$3.06억
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
2,400
+1,000
| +71% | +US$1.05만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1710
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund
PFD
US$1.38억
| US$2.48만 | ﹤0.01% |
2,300
+1,300
| +130% | +US$1.47만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1711
Annaly Capital Management
NLY
US$149억
| US$2.47만 | ﹤0.01% |
1,307
-280
| -18% | -US$6.29천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1712
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$323억
| US$2.46만 | ﹤0.01% |
155
+4
| +3% | +US$635 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1713
PIMCO High Income Fund
PHK
US$7.84억
| US$2.46만 | ﹤0.01% |
6,000
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1714
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
US$6658만
| US$2.46만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1715
Rio Tinto
RIO
US$1405억
| US$2.45만 | ﹤0.01% |
260
-5
| -2% | -US$485 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1716
Advance Auto Parts
AAP
US$27.7억
| US$2.44만 | ﹤0.01% |
628
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1717
BlackRock Floating Rate Income Trust
BGT
US$3.01억
| US$2.42만 | ﹤0.01% |
2,300
-300
| -12% | -US$3.25천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1718
CenterPoint Energy
CNP
US$271억
| US$2.41만 | ﹤0.01% |
656
-418
| -39% | -US$1.7만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1719
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.8억
| US$2.41만 | ﹤0.01% |
297
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1720
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$13.6억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
208
-164
| -44% | -US$1.97만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1721
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75억
| US$2.39만 | ﹤0.01% |
480
-62
| -11% | -US$3.1천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1722
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF May
UMAY
US$8318만
| US$2.39만 | ﹤0.01% |
617
+168
| +37% | +US$6.46천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1723
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.9억
| US$2.39만 | ﹤0.01% |
180
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1724
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
US$6.93억
| US$2.38만 | ﹤0.01% |
5,015
-1,800
| -26% | -US$8.57천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1725
Nutrien
NTR
US$343억
| US$2.37만 | ﹤0.01% |
338
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CoreCap Advisors 측은 US$34.8억 상당의 3,425개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.9억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.1억 규모를 투입해 신규 포지션 256개를 개설하고 기존 보유 종목 1,050개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, 245,642주를 보유했으며 가치는 US$1483만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4222만 규모 줄였어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, US$1483만 상당의 245,642주를 매수했어요.
- CoreCap Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4074만 규모예요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4222만예요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 Dimensional US Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.8억 중 31% 비중을 차지해요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 256개를 편입하고 285개를 청산했어요.
- CoreCap Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$34.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 CoreCap Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.