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CoreCap Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.8억
회전율
15.9%
1년 추정 수익률
21.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.21%
1년 예상 수익률
+21.43%
3년 예상 수익률
+89.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$34.8억
AUM 성장
+US$8665만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$1.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.84%
보유액
3,427
신규
258
증가
1,050
축소
990
청산됨
287
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$4074만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2792만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2383만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2085만 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$1399만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$4222만 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1175만 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$1048만 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$914만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$864만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.5% |
| 2 | 정보기술 | 9.69% |
| 3 | 산업재 | 3.32% |
| 4 | 헬스케어 | 2.12% |
| 5 | 금융 | 2.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Civista Bancshares
CIVB
US$5.56억
| US$2.64만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1677
FS KKR Capital
FSK
US$27.9억
| US$2.63만 | ﹤0.01% |
2,396
+146
| +6% | +US$1.67천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1678
PIMCO New York Municipal Income Fund II
PNI
US$1.5억
| US$2.63만 | ﹤0.01% |
+4,300
| 신규 | +US$2.91만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1679
BlackRock MuniYield New York Quality Fund
MYN
US$8.35억
| US$2.63만 | ﹤0.01% |
+3,000
| 신규 | +US$2.89만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1680
FedEx Freight
FDXF
US$161억
| US$2.63만 | ﹤0.01% |
+240
| 신규 | +US$3.28만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1681
PIMCO Strategic Income Fund
RCS
US$2.32억
| US$2.62만 | ﹤0.01% |
5,175
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1682
Global X FinTech ETF
FINX
US$1.59억
| US$2.62만 | ﹤0.01% |
1,078
+1
| +0.1% | +US$26 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1683
Talos Energy
TALO
US$30.2억
| US$2.61만 | ﹤0.01% |
1,600
-300
| -16% | -US$4.72천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1684
Veralto
VLTO
US$247억
| US$2.61만 | ﹤0.01% |
277
+60
| +28% | +US$5.73천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1685
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37.6억
| US$2.61만 | ﹤0.01% |
1,112
-717
| -39% | -US$1.77만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1686
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$25.1억
| US$2.61만 | ﹤0.01% |
637
-564
| -47% | -US$2.37만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1687
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
US$8.1억
| US$2.59만 | ﹤0.01% |
+2,800
| 신규 | +US$2.86만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1688
Gabelli Equity Trust
GAB
US$18억
| US$2.58만 | ﹤0.01% |
4,933
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1689
Toast
TOST
US$188억
| US$2.58만 | ﹤0.01% |
890
-7
| -0.8% | -US$225 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1690
Extreme Networks
EXTR
US$29.8억
| US$2.58만 | ﹤0.01% |
1,201
+504
| +72% | +US$1.29만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1691
Triple Flag Precious Metals
TFPM
US$63.4억
| US$2.56만 | ﹤0.01% |
832
-60
| -7% | -US$1.88천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1692
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$4.2억
| US$2.56만 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1693
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
US$1.58억
| US$2.55만 | ﹤0.01% |
921
-85
| -8% | -US$2.34천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1694
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$17.8억
| US$2.55만 | ﹤0.01% |
243
+5
| +2% | +US$565 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1695
BNY Mellon High Yield Beta ETF
BKHY
US$1.59억
| US$2.55만 | ﹤0.01% |
556
-207
| -27% | -US$9.7천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1696
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1418억
| US$2.54만 | ﹤0.01% |
911
+600
| +193% | +US$1.66만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1697
Brookfield Asset Management
BAM
US$736억
| US$2.54만 | ﹤0.01% |
569
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1698
BCE
BCE
US$186억
| US$2.53만 | ﹤0.01% |
1,246
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1699
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
US$6.42억
| US$2.53만 | ﹤0.01% |
341
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1700
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund
MIY
US$3.38억
| US$2.52만 | ﹤0.01% |
2,236
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CoreCap Advisors 측은 US$34.8억 상당의 3,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.9억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.1억 규모를 투입해 신규 포지션 258개를 개설하고 기존 보유 종목 1,050개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, 245,642주를 보유했으며 가치는 US$1483만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4222만 규모 줄였어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, US$1483만 상당의 245,642주를 매수했어요.
- CoreCap Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4074만 규모예요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4222만예요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 Dimensional US Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.8억 중 31% 비중을 차지해요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 258개를 편입하고 287개를 청산했어요.
- CoreCap Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$34.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 CoreCap Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.