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CoreCap Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.8억
회전율
15.9%
1년 추정 수익률
21.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.21%
1년 예상 수익률
+21.43%
3년 예상 수익률
+89.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$34.8억
AUM 성장
+US$8665만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$1.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.84%
보유액
3,427
신규
258
증가
1,050
축소
990
청산됨
287
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$4074만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2792만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2383만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2085만 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$1399만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$4222만 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1175만 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$1048만 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$914만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$864만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.5% |
| 2 | 정보기술 | 9.69% |
| 3 | 산업재 | 3.32% |
| 4 | 헬스케어 | 2.12% |
| 5 | 금융 | 2.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
Coca-Cola Femsa
KOF
US$247억
| US$2.79만 | ﹤0.01% |
258
-4
| -2% | -US$436 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1652
ATI
ATI
US$246억
| US$2.78만 | ﹤0.01% |
147
-7
| -5% | -US$1.4천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1653
HealthEquity
HQY
US$81억
| US$2.78만 | ﹤0.01% |
314
-2
| -0.6% | -US$196 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1654
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$2.76만 | ﹤0.01% |
132
+1
| +0.8% | +US$221 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1655
APi Group
APG
US$174억
| US$2.76만 | ﹤0.01% |
716
+256
| +56% | +US$1.03만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1656
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$32.8억
| US$2.76만 | ﹤0.01% |
793
+191
| +32% | +US$6.69천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1657
Energy Fuels
UUUU
US$21.7억
| US$2.76만 | ﹤0.01% |
2,500
-1,650
| -40% | -US$2.17만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1658
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June
KJUN
US$5634만
| US$2.75만 | ﹤0.01% |
950
-9,498
| -91% | -US$28.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1659
DaVita
DVA
US$113억
| US$2.75만 | ﹤0.01% |
157
+97
| +162% | +US$1.95만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1660
Medical Properties Trust
MPT
US$15.7억
| US$2.75만 | ﹤0.01% |
7,935
+124
| +2% | +US$521 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1661
Ulta Beauty
ULTA
US$260억
| US$2.73만 | ﹤0.01% |
50
-4
| -7% | -US$2.07천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1662
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF November
SNOV
US$1.14억
| US$2.72만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1663
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF
MBBA
US$1.49억
| US$2.71만 | ﹤0.01% |
+578
| 신규 | +US$2.81만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1664
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May
ZMAY
US$8335만
| US$2.71만 | ﹤0.01% |
1,029
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1665
Strive US Energy ETF
DRLL
US$3.39억
| US$2.71만 | ﹤0.01% |
677
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1666
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$19.4억
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
1,750
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1667
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF
PLTY
US$3.72억
| US$2.69만 | ﹤0.01% |
738
-43
| -6% | -US$1.47천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1668
Boot Barn
BOOT
US$35.2억
| US$2.69만 | ﹤0.01% |
223
+103
| +86% | +US$1.55만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1669
Murphy USA
MUSA
US$98.6억
| US$2.67만 | ﹤0.01% |
53
+16
| +43% | +US$8.93천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1670
Innovator International Developed Power Buffer ETF November
INOV
US$3591만
| US$2.67만 | ﹤0.01% |
725
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1671
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$35억
| US$2.66만 | ﹤0.01% |
358
-1
| -0.3% | -US$74 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1672
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$11억
| US$2.66만 | ﹤0.01% |
326
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1673
US Physical Therapy
USPH
US$12.9억
| US$2.65만 | ﹤0.01% |
309
+28
| +10% | +US$2.19천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1674
Nuveen New York Municipal Value Fund
NNY
US$1.47억
| US$2.65만 | ﹤0.01% |
+3,400
| 신규 | +US$2.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1675
First Solar
FSLR
US$188억
| US$2.64만 | ﹤0.01% |
151
-276
| -65% | -US$5.84만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CoreCap Advisors 측은 US$34.8억 상당의 3,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.9억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.1억 규모를 투입해 신규 포지션 258개를 개설하고 기존 보유 종목 1,050개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, 245,642주를 보유했으며 가치는 US$1483만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4222만 규모 줄였어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, US$1483만 상당의 245,642주를 매수했어요.
- CoreCap Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4074만 규모예요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4222만예요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 Dimensional US Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.8억 중 31% 비중을 차지해요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 258개를 편입하고 287개를 청산했어요.
- CoreCap Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$34.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 CoreCap Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.