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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
Coca-Cola Femsa
KOF
24,7 Mrd. $
| 27.874 $ | ﹤0,01 % |
258
-4
| -2 % | -436 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1652
ATI
ATI
24,6 Mrd. $
| 27.842 $ | ﹤0,01 % |
147
-7
| -5 % | -1.397 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1653
HealthEquity
HQY
8,1 Mrd. $
| 27.776 $ | ﹤0,01 % |
314
-2
| -0,6 % | -196 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1654
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| 27.647 $ | ﹤0,01 % |
132
+1
| +0,8 % | +221 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1655
APi Group
APG
17,4 Mrd. $
| 27.638 $ | ﹤0,01 % |
716
+256
| +56 % | +10.283 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1656
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
3,28 Mrd. $
| 27.604 $ | ﹤0,01 % |
793
+191
| +32 % | +6.689 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1657
Energy Fuels
UUUU
2,17 Mrd. $
| 27.575 $ | ﹤0,01 % |
2.500
-1.650
| -40 % | -21.663 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1658
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June
KJUN
56,3 Mio. $
| 27.516 $ | ﹤0,01 % |
950
-9.498
| -91 % | -281.898 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1659
DaVita
DVA
11,3 Mrd. $
| 27.462 $ | ﹤0,01 % |
157
+97
| +162 % | +19.480 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1660
Medical Properties Trust
MPT
1,57 Mrd. $
| 27.455 $ | ﹤0,01 % |
7.935
+124
| +2 % | +521 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1661
Ulta Beauty
ULTA
26 Mrd. $
| 27.309 $ | ﹤0,01 % |
50
-4
| -7 % | -2.072 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1662
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF November
SNOV
114 Mio. $
| 27.230 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1663
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF
MBBA
149 Mio. $
| 27.114 $ | ﹤0,01 % |
+578
| Neu | +28.139 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1664
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May
ZMAY
83,3 Mio. $
| 27.113 $ | ﹤0,01 % |
1.029
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1665
Strive US Energy ETF
DRLL
339 Mio. $
| 27.107 $ | ﹤0,01 % |
677
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1666
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
1,94 Mrd. $
| 26.968 $ | ﹤0,01 % |
1.750
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1667
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF
PLTY
372 Mio. $
| 26.885 $ | ﹤0,01 % |
738
-43
| -6 % | -1.474 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1668
Boot Barn
BOOT
3,52 Mrd. $
| 26.865 $ | ﹤0,01 % |
223
+103
| +86 % | +15.471 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1669
Murphy USA
MUSA
9,9 Mrd. $
| 26.714 $ | ﹤0,01 % |
53
+16
| +43 % | +8.932 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1670
Innovator International Developed Power Buffer ETF November
INOV
35,9 Mio. $
| 26.688 $ | ﹤0,01 % |
725
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1671
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,5 Mrd. $
| 26.576 $ | ﹤0,01 % |
358
-1
| -0,3 % | -74 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1672
VanEck Agribusiness ETF
MOO
1,1 Mrd. $
| 26.559 $ | ﹤0,01 % |
326
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1673
US Physical Therapy
USPH
1,29 Mrd. $
| 26.491 $ | ﹤0,01 % |
309
+28
| +10 % | +2.189 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1674
Nuveen New York Municipal Value Fund
NNY
147 Mio. $
| 26.452 $ | ﹤0,01 % |
+3.400
| Neu | +28.011 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1675
First Solar
FSLR
18,8 Mrd. $
| 26.449 $ | ﹤0,01 % |
151
-276
| -65 % | -58.402 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .