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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.425
Neu
256
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
285
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701
Tennant Co
TNC
1,13 Mrd. $
| 25.208 $ | ﹤0,01 % |
375
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1702
Canadian National Railway
CNI
75,1 Mrd. $
| 25.207 $ | ﹤0,01 % |
212
-6
| -3 % | -748 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1703
ALPS Equal Sector Weight ETF
EQL
786 Mio. $
| 25.145 $ | ﹤0,01 % |
+502
| Neu | +25.803 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1704
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
497 Mio. $
| 25.145 $ | ﹤0,01 % |
+874
| Neu | +24.714 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1705
SS&C Technologies
SSNC
18,9 Mrd. $
| 25.125 $ | ﹤0,01 % |
326
+6
| +2 % | +462 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1706
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
19,3 Mrd. $
| 25.065 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +25.538 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1707
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
1,12 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
2.500
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1708
BlackRock Science and Technology Trust
BST
1,71 Mrd. $
| 24.985 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +24.236 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1709
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
299 Mio. $
| 24.960 $ | ﹤0,01 % |
2.400
+1.000
| +71 % | +10.544 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1710
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund
PFD
134 Mio. $
| 24.771 $ | ﹤0,01 % |
2.300
+1.300
| +130 % | +14.671 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1711
Annaly Capital Management
NLY
13,8 Mrd. $
| 24.689 $ | ﹤0,01 % |
1.307
-280
| -18 % | -6.289 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1712
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,9 Mrd. $
| 24.609 $ | ﹤0,01 % |
155
+4
| +3 % | +635 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1713
PIMCO High Income Fund
PHK
764 Mio. $
| 24.600 $ | ﹤0,01 % |
6.000
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1714
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
68,5 Mio. $
| 24.555 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1715
Rio Tinto
RIO
140 Mrd. $
| 24.547 $ | ﹤0,01 % |
260
-5
| -2 % | -485 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1716
Advance Auto Parts
AAP
2,75 Mrd. $
| 24.447 $ | ﹤0,01 % |
628
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1717
BlackRock Floating Rate Income Trust
BGT
293 Mio. $
| 24.173 $ | ﹤0,01 % |
2.300
-300
| -12 % | -3.246 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1718
CenterPoint Energy
CNP
27,6 Mrd. $
| 24.141 $ | ﹤0,01 % |
656
-418
| -39 % | -17.031 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1719
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,64 Mrd. $
| 24.078 $ | ﹤0,01 % |
297
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1720
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
1,37 Mrd. $
| 23.987 $ | ﹤0,01 % |
208
-164
| -44 % | -19.708 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1721
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,59 Mrd. $
| 23.928 $ | ﹤0,01 % |
480
-62
| -11 % | -3.095 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1722
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF May
UMAY
86 Mio. $
| 23.921 $ | ﹤0,01 % |
617
+168
| +37 % | +6.459 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1723
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,59 Mrd. $
| 23.869 $ | ﹤0,01 % |
180
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1724
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
670 Mio. $
| 23.821 $ | ﹤0,01 % |
5.015
-1.800
| -26 % | -8.568 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1725
Nutrien
NTR
33 Mrd. $
| 23.745 $ | ﹤0,01 % |
338
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.425 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 256 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 256 neue Positionen und schloss 285 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .