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CoreCap Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 3478 M
Rotación
15.8%
Rendimiento estimado a 1 año
21.43%
CoreCap Advisors is an investment adviser, founded in 2011, that makes the buy and sell decisions for its clients' accounts, usually choosing mutual funds or ETFs. Its parent, Core Capital Holdings, also owns the brokerage CoreCap Investments. In January 2024, Simplicity Financial Marketing Holdings bought M & O Capital, the ultimate owner of CoreCap Advisors, together with its affiliated companies.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3478 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 86.6 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 110 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.84%
Posición
3,425
Nuevas
256
Aumentadas
1,050
Reducidas
990
Cerradas
285
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 40.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 27.9 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 23.8 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 20.8 M |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+USD 14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 42.2 M |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+USD 10.5 M |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.14 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 8.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.5% |
| 2 | Tecnología | 9.69% |
| 3 | Industriales | 3.32% |
| 4 | Salud | 2.12% |
| 5 | Finanzas | 2.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701
Tennant Co
TNC
USD 1270 M
| USD 25.2 k | ﹤0.01% |
375
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1702
Canadian National Railway
CNI
USD 76.3 mil M
| USD 25.2 k | ﹤0.01% |
212
-6
| -3% | -USD 748 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1703
ALPS Equal Sector Weight ETF
EQL
USD 798 M
| USD 25.1 k | ﹤0.01% |
+502
| Nuevas | +USD 25.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1704
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
USD 450 M
| USD 25.1 k | ﹤0.01% |
+874
| Nuevas | +USD 24.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1705
SS&C Technologies
SSNC
USD 18.7 mil M
| USD 25.1 k | ﹤0.01% |
326
+6
| +2% | +USD 462 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1706
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
USD 14.9 mil M
| USD 25.1 k | ﹤0.01% |
+500
| Nuevas | +USD 25.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1707
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
USD 1118 M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
2,500
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1708
BlackRock Science and Technology Trust
BST
USD 1548 M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
+500
| Nuevas | +USD 24.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1709
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
USD 302 M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
2,400
+1,000
| +71% | +USD 10.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1710
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund
PFD
USD 133 M
| USD 24.8 k | ﹤0.01% |
2,300
+1,300
| +130% | +USD 14.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1711
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.9 mil M
| USD 24.7 k | ﹤0.01% |
1,307
-280
| -18% | -USD 6.29 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1712
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 24.6 k | ﹤0.01% |
155
+4
| +3% | +USD 635 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1713
PIMCO High Income Fund
PHK
USD 751 M
| USD 24.6 k | ﹤0.01% |
6,000
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1714
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
USD 66.7 M
| USD 24.6 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1715
Rio Tinto
RIO
USD 135 mil M
| USD 24.5 k | ﹤0.01% |
260
-5
| -2% | -USD 485 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1716
Advance Auto Parts
AAP
USD 2746 M
| USD 24.4 k | ﹤0.01% |
628
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1717
BlackRock Floating Rate Income Trust
BGT
USD 299 M
| USD 24.2 k | ﹤0.01% |
2,300
-300
| -12% | -USD 3.25 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1718
CenterPoint Energy
CNP
USD 27.3 mil M
| USD 24.1 k | ﹤0.01% |
656
-418
| -39% | -USD 17 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1719
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6539 M
| USD 24.1 k | ﹤0.01% |
297
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1720
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
USD 1336 M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
208
-164
| -44% | -USD 19.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1721
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7506 M
| USD 23.9 k | ﹤0.01% |
480
-62
| -11% | -USD 3.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1722
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF May
UMAY
USD 83.3 M
| USD 23.9 k | ﹤0.01% |
617
+168
| +37% | +USD 6.46 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1723
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
USD 1594 M
| USD 23.9 k | ﹤0.01% |
180
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1724
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
USD 670 M
| USD 23.8 k | ﹤0.01% |
5,015
-1,800
| -26% | -USD 8.57 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1725
Nutrien
NTR
USD 33.8 mil M
| USD 23.7 k | ﹤0.01% |
338
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
SHIM
Revisión del portafolio de CoreCap Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CoreCap Advisors mantenía 3,425 posiciones por un valor de USD 3478 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 3392 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
CoreCap Advisors destinó USD 110 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 256 nuevas posiciones y aumentó 1,050 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Roundhill Memory ETF: 245,642 acciones con un valor de USD 14.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, por un valor estimado de USD 42.2 M.
- La mayor compra de CoreCap Advisors en T3 2026 fue Roundhill Memory ETF: 245,642 acciones por un valor de USD 14.8 M.
- CoreCap Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 40.7 M.
- La mayor reducción de CoreCap Advisors durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, con un recorte estimado de USD 42.2 M.
- CoreCap Advisors cerró por completo su posición en Dimensional US Equity ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 434 k.
- Las diez principales posiciones de CoreCap Advisors representan 31% de su cartera de USD 3478 M en T3 2026.
- CoreCap Advisors abrió 256 posiciones nuevas y cerró 285 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CoreCap Advisors aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3478 M.
Según el Informe 13F de CoreCap Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.