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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Somnigroup International
SGI
14,5 Mrd. $
| 30.744 $ | ﹤0,01 % |
495
+56
| +13 % | +3.791 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1627
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
932 Mio. $
| 30.718 $ | ﹤0,01 % |
830
-710
| -46 % | -25.455 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1628
Procure Space ETF
UFO
488 Mio. $
| 30.551 $ | ﹤0,01 % |
722
-121
| -14 % | -5.456 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1629
CRH
CRH
57,2 Mrd. $
| 30.470 $ | ﹤0,01 % |
368
-5
| -1 % | -479 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1630
Superior Group of Companies
SGC
201 Mio. $
| 30.360 $ | ﹤0,01 % |
2.400
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1631
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
1,3 Mrd. $
| 30.296 $ | ﹤0,01 % |
164
+5
| +3 % | +976 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1632
Ferguson
FERG
44,1 Mrd. $
| 30.276 $ | ﹤0,01 % |
136
-7
| -5 % | -1.621 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1633
Columbia Research Enhanced Value ETF
REVS
379 Mio. $
| 30.276 $ | ﹤0,01 % |
+923
| Neu | +30.793 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1634
Tronox
TROX
521 Mio. $
| 30.170 $ | ﹤0,01 % |
+7.638
| Neu | +41.814 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1635
Yum China
YUMC
15 Mrd. $
| 30.146 $ | ﹤0,01 % |
733
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1636
UBS Asset Management Income Fund, Inc.
CIK
127 Mio. $
| 29.952 $ | ﹤0,01 % |
12.800
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1637
Gen Digital
GEN
14,4 Mrd. $
| 29.881 $ | ﹤0,01 % |
1.357
+126
| +10 % | +3.496 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1638
Zoetis
ZTS
32,9 Mrd. $
| 29.817 $ | ﹤0,01 % |
427
-12
| -3 % | -897 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1639
Darling Ingredients
DAR
9,32 Mrd. $
| 29.566 $ | ﹤0,01 % |
487
+106
| +28 % | +6.665 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1640
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
239 Mio. $
| 29.463 $ | ﹤0,01 % |
+701
| Neu | +29.309 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1641
Ares Management
ARES
26,6 Mrd. $
| 29.391 $ | ﹤0,01 % |
253
+162
| +178 % | +21.165 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1642
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
852 Mio. $
| 28.917 $ | ﹤0,01 % |
717
-126
| -15 % | -5.175 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1643
Fortis
FTS
28,6 Mrd. $
| 28.744 $ | ﹤0,01 % |
544
+239
| +78 % | +13.372 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1644
Cognizant
CTSH
31,3 Mrd. $
| 28.720 $ | ﹤0,01 % |
500
-152
| -23 % | -8.349 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1645
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,64 Mrd. $
| 28.663 $ | ﹤0,01 % |
552
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1646
Omnicom Group
OMC
22,1 Mrd. $
| 28.391 $ | ﹤0,01 % |
385
+111
| +41 % | +9.069 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1647
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
2,53 Mrd. $
| 28.108 $ | ﹤0,01 % |
423
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1648
Antero Midstream
AM
9,8 Mrd. $
| 28.083 $ | ﹤0,01 % |
1.393
-2
| -0,1 % | -44 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1649
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,39 Mrd. $
| 27.984 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1650
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,69 Mrd. $
| 27.974 $ | ﹤0,01 % |
546
+42
| +8 % | +2.218 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .